Mirabaud - Equities Pan Euro

MIRPAIE:LX
137.79
EUR
1.15
0.83%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.48 - 143.94
1年トータルリターン
12.72%
年初来リターン
9.13%
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前日終値
138.94
52週レンジ
117.48 - 143.94
1年トータルリターン
14.69%
年初来リターン
9.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
137.79
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
93.378
設定日
11/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEN NICHOLSON / TREVOR FITZGERALD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
312.42 千 3.21 百万 3.40
226.88 千 2.74 百万 2.90
866.63 千 2.65 百万 2.80
55.51 千 2.63 百万 2.78
176.33 千 2.63 百万 2.78
513.73 千 2.58 百万 2.73
38.95 千 2.58 百万 2.73
39.13 千 2.57 百万 2.72
61.65 千 2.57 百万 2.72
87.88 千 2.56 百万 2.71
企業概要
Mirabaud - Equities Pan Europe Small and Mid is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund will primarily invest directly or indirectly in equities and equity-type transferable securities of small and medium-sized companies that carry out the majority of their activities in Europe.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22