Mirabaud - Equities Pan Euro

MIRPAIE:LX
138.96
EUR
0.23
0.17%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.18 - 139.19
1年トータルリターン
20.24%
年初来リターン
10.06%
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前日終値
139.19
52週レンジ
107.18 - 139.19
1年トータルリターン
19.82%
年初来リターン
10.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
138.96
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
105.076
設定日
11/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEN NICHOLSON / TREVOR FITZGERALD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.30 千 2.84 百万 2.89
226.88 千 2.81 百万 2.86
65.56 千 2.60 百万 2.65
83.10 千 2.58 百万 2.63
75.39 千 2.57 百万 2.62
84.32 千 2.57 百万 2.62
176.05 千 2.57 百万 2.61
55.51 千 2.56 百万 2.61
27.92 千 2.55 百万 2.60
150.86 千 2.39 百万 2.43
企業概要
Mirabaud - Equities Pan Europe Small and Mid is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund will primarily invest directly or indirectly in equities and equity-type transferable securities of small and medium-sized companies that carry out the majority of their activities in Europe.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22