Mirabaud - Equities Pan Euro

MIRPAIE:LX
130.27
EUR
0.27
0.21%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.18 - 130.95
1年トータルリターン
16.61%
年初来リターン
3.18%
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前日終値
130.54
52週レンジ
107.18 - 130.95
1年トータルリターン
16.46%
年初来リターン
3.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
130.27
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2017)
88.329
設定日
11/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEN NICHOLSON / TREVOR FITZGERALD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.98 千 3.64 百万 4.48
175.16 千 2.18 百万 2.69
26.07 千 2.16 百万 2.67
164.27 千 2.16 百万 2.66
92.32 千 2.15 百万 2.66
51.72 千 2.15 百万 2.65
396.52 千 2.08 百万 2.56
50.07 千 1.98 百万 2.44
162.85 千 1.96 百万 2.42
62.16 千 1.95 百万 2.41
企業概要
Mirabaud - Equities Pan Europe Small and Mid is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund will primarily invest directly or indirectly in equities and equity-type transferable securities of small and medium-sized companies that carry out the majority of their activities in Europe.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22