Mirabaud - Equities Pan Euro

MIRPACE:LX
133.42
EUR
0.58
0.43%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.28 - 136.33
1年トータルリターン
22.31%
年初来リターン
11.19%
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前日終値
134.00
52週レンジ
102.28 - 136.33
1年トータルリターン
16.17%
年初来リターン
11.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
133.42
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
106.225
設定日
12/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEN NICHOLSON / TREVOR FITZGERALD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.75 千 3.21 百万 2.96
176.05 千 3.05 百万 2.82
65.56 千 3.04 百万 2.81
91.41 千 3.03 百万 2.80
48.30 千 2.93 百万 2.71
226.88 千 2.91 百万 2.69
312.42 千 2.91 百万 2.69
172.73 千 2.85 百万 2.64
866.63 千 2.75 百万 2.54
468.61 千 2.72 百万 2.52
企業概要
Mirabaud - Equities Pan Europe Small and Mid is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund will primarily invest directly or indirectly in equities and equity-type transferable securities of small and medium-sized companies that carry out the majority of their activities in Europe.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22