Minsheng Royal Stable Income

MIROSIC:CH
1.01
CNY
0.00
0.03%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.04
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
3.03%
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前日終値
1.01
52週レンジ
1.01 - 1.04
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
3.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1.0106
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
2.589
設定日
10/31/2012
直近配当額 ( 10/23/2017)
0.012
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
CHEN WEIWEI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.60%
償還手数料
0.60%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 102.40 百万 4.14
100.00 千 101.85 百万 4.12
100.00 千 101.55 百万 4.11
100.00 千 100.66 百万 4.07
100.00 千 100.26 百万 4.06
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Minsheng Royal Stable Income Bond Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the return of its benchmark under proper risk control. The Fund invest at least 80% of its asset in fixed income securities.
住所
Minsheng Royal Fund Management Co
42/F, New World Commerical Centre,
FuTing, ShenZhen,
China
電話番号
TEL: 0755-23999888