Novero Miringuava FI RF CP

MIRING:BZ
1.69
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.59 - 1.69
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
1.69
52週レンジ
1.59 - 1.69
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
1.69272
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2018)
40.151
設定日
11/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
290.00 3.79 百万 9.48
160.00 2.72 百万 6.82
92.00 854.04 千 2.14
44.00 408.45 千 1.02
企業概要
Novero Miringuava FI RF CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
GAP Prudential LT Gestao de Recursos
Av das Americas, 500, BL18/S 303 304
22640-100, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-2142-1940
Webサイト
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