Ml Renda Fixa Credito Privad

MIRFXCP:BZ
21.07
BRL
0.01
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.76 - 21.07
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
4.50%
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前日終値
21.06
52週レンジ
19.76 - 21.07
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
4.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
21.06758
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2018)
136.849
設定日
05/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.86 千 47.05 百万 34.42
2.46 千 23.84 百万 17.44
2.07 千 20.02 百万 14.65
2.07 千 20.00 百万 14.63
1.00 9.68 千 0.01
企業概要
Ml Renda Fixa Credito Privado FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br