Ml Renda Fixa Credito Privad

MIRFXCP:BZ
20.85
BRL
0.01
0.02%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.46 - 20.85
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
3.40%
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前日終値
20.84
52週レンジ
19.46 - 20.85
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
3.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
20.84513
資産総額 (百万 BRL) ( 07/16/2018)
47.707
設定日
05/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.53 千 24.27 百万 19.03
1.49 千 14.22 百万 11.16
636.00 6.09 百万 4.77
企業概要
Ml Renda Fixa Credito Privado FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br