Ml Renda Fixa Credito Privad

MIRFXCP:BZ
20.01
BRL
0.01
0.03%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.06 - 20.01
1年トータルリターン
10.79%
年初来リターン
9.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
20.00
52週レンジ
18.06 - 20.01
1年トータルリターン
10.84%
年初来リターン
9.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
20.00727
資産総額 (十億 BRL) ( 11/20/2017)
1.057
設定日
05/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.47 千 353.15 百万 26.76
5.49 千 50.35 百万 3.82
企業概要
Ml Renda Fixa Credito Privado FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612