Ml Renda Fixa Credito Privad

MIRFXCP:BZ
21.27
BRL
0.01
0.02%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.00 - 21.27
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
5.50%
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前日終値
21.26
52週レンジ
20.00 - 21.27
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
5.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
21.26835
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
190.129
設定日
05/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.66 千 65.14 百万 36.03
2.46 千 24.09 百万 13.32
2.07 千 20.21 百万 11.18
2.07 千 20.20 百万 11.17
1.39 千 13.61 百万 7.53
1.00 9.78 千 0.01
企業概要
Ml RF CP FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br