Ayalon 0A Tel Bond High Yiel

MIRFORB:IT
112.98
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.52 - 113.13
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
5.60%
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52週レンジ
105.52 - 113.13
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
5.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
112.98
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
110.200
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.11 千 6.32 百万 7.67
4.08 千 4.22 百万 5.13
2.23 千 3.82 百万 4.64
3.38 千 3.61 百万 4.38
2.40 千 3.24 百万 3.93
1.71 千 2.87 百万 3.48
2.45 千 2.84 百万 3.45
2.37 千 2.49 百万 3.02
2.33 千 2.46 百万 2.99
1.99 千 2.06 百万 2.50
企業概要
Ayalon 0A Tel Bond High Yields is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve retursn in excess of the rate of the U.S. Dollar. The fund invests at least 75% of its assets in diverse bonds traded in foreign exchanges. Exposure to stocks will not exceed 30%.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000