Skip to content

Ayalon 0A Tel Bond High Yiel

MIRFORB:IT
112.47
ILs
0.16
0.14%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.48 - 114.25
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
4.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
112.63
52週レンジ
105.48 - 114.25
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
4.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
112.47
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
22.964
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.14 千 3.52 百万 8.81
1.95 千 2.71 百万 6.78
1.45 千 2.26 百万 5.66
1.36 千 2.22 百万 5.56
1.81 千 1.88 百万 4.71
1.42 千 1.82 百万 4.56
1.53 千 1.64 百万 4.10
1.03 千 1.50 百万 3.75
1.38 千 1.41 百万 3.53
1.38 千 1.30 百万 3.26
企業概要
Ayalon 0A Tel Bond High Yields is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve retursn in excess of the rate of the U.S. Dollar. The fund invests at least 75% of its assets in diverse bonds traded in foreign exchanges. Exposure to stocks will not exceed 30%.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000