Ayalon 0A Tel Bond High Yiel

MIRFORB:IT
106.49
ILs
更新日時 14:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.40 - 106.64
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
5.90%
52週レンジ
97.40 - 106.64
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
5.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
106.49
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
13.500
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
406.65 579.91 千 6.39
484.74 504.18 千 5.55
303.18 463.37 千 5.10
270.22 392.96 千 4.33
118.86 千 368.69 千 4.06
295.51 334.14 千 3.68
10.42 千 322.69 千 3.55
10.44 千 322.51 千 3.55
206.80 314.37 千 3.46
220.22 258.52 千 2.85
企業概要
Ayalon 0A Tel Bond High Yields is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve retursn in excess of the rate of the U.S. Dollar. The fund invests at least 75% of its assets in diverse bonds traded in foreign exchanges. Exposure to stocks will not exceed 30%.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000