Ayalon 0A Tel Bond High Yiel

MIRFORB:IT
107.69
ILs
0.08
0.07%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.48 - 116.93
1年トータルリターン
-7.70%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
107.77
52週レンジ
105.48 - 116.93
1年トータルリターン
-7.80%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
107.69
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
44.471
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.95 千 5.72 百万 9.59
2.54 千 4.01 百万 6.73
1.76 千 2.78 百万 4.66
1.54 千 2.62 百万 4.40
1.90 千 2.02 百万 3.40
1.29 千 1.91 百万 3.21
1.68 千 1.88 百万 3.16
1.61 千 1.78 百万 2.99
1.33 千 1.75 百万 2.94
1.48 千 1.60 百万 2.69
企業概要
Ayalon 0A Tel Bond High Yields is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve retursn in excess of the rate of the U.S. Dollar. The fund invests at least 75% of its assets in diverse bonds traded in foreign exchanges. Exposure to stocks will not exceed 30%.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000