Ayalon 0A Tel Bond High Yiel

MIRFORB:IT
114.75
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.22 - 114.80
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
7.25%
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前日終値
114.73
52週レンジ
106.22 - 114.80
1年トータルリターン
8.08%
年初来リターン
7.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
114.75
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
132.300
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.14 千 8.12 百万 7.63
5.43 千 5.67 百万 5.33
3.24 千 5.55 百万 5.21
3.11 千 4.80 百万 4.51
4.25 千 4.64 百万 4.36
3.11 千 4.33 百万 4.06
2.25 千 4.00 百万 3.76
3.29 千 3.44 百万 3.23
2.99 千 3.38 百万 3.18
3.00 千 3.22 百万 3.03
企業概要
Ayalon 0A Tel Bond High Yields is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve retursn in excess of the rate of the U.S. Dollar. The fund invests at least 75% of its assets in diverse bonds traded in foreign exchanges. Exposure to stocks will not exceed 30%.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000