Ayalon 0A Tel Bond High Yiel

MIRFORB:IT
116.42
ILs
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.44 - 116.42
1年トータルリターン
8.09%
年初来リターン
0.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
107.44 - 116.42
1年トータルリターン
7.99%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
116.42
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
164.760
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.11 千 10.02 百万 7.87
4.12 千 7.14 百万 5.61
6.57 千 6.75 百万 5.30
3.98 千 5.77 百万 4.54
4.96 千 5.40 百万 4.25
3.12 千 4.84 百万 3.80
2.26 千 4.10 百万 3.22
3.38 千 3.62 百万 2.85
3.29 千 3.46 百万 2.72
2.99 千 3.46 百万 2.72
企業概要
Ayalon 0A Tel Bond High Yields is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve retursn in excess of the rate of the U.S. Dollar. The fund invests at least 75% of its assets in diverse bonds traded in foreign exchanges. Exposure to stocks will not exceed 30%.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000