Ayalon 0A Tel Bond High Yiel

MIRFORB:IT
111.72
ILs
0.12
0.11%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.77 - 116.93
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-3.54%
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前日終値
111.84
52週レンジ
110.77 - 116.93
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-3.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
111.72
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
122.960
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.21 千 13.05 百万 7.90
7.72 千 10.98 百万 6.65
5.25 千 8.95 百万 5.42
7.90 千 8.72 百万 5.28
6.64 千 7.14 百万 4.32
5.09 千 5.50 百万 3.33
4.91 千 5.40 百万 3.27
3.31 千 5.10 百万 3.09
2.50 千 4.56 百万 2.76
4.29 千 4.37 百万 2.65
企業概要
Ayalon 0A Tel Bond High Yields is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve retursn in excess of the rate of the U.S. Dollar. The fund invests at least 75% of its assets in diverse bonds traded in foreign exchanges. Exposure to stocks will not exceed 30%.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000