Ayalon 0A Tel Bond High Yiel

MIRFORB:IT
111.02
ILs
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.43 - 112.16
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
3.77%
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前日終値
111.08
52週レンジ
105.43 - 112.16
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
3.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
111.02
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
102.900
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.02 千 4.61 百万 7.33
3.18 千 3.24 百万 5.15
1.86 千 3.19 百万 5.07
2.69 千 2.82 百万 4.49
1.77 千 2.40 百万 3.81
1.35 千 2.29 百万 3.64
1.97 千 2.29 百万 3.64
2.18 千 2.28 百万 3.63
1.73 千 1.82 百万 2.90
1.19 千 1.76 百万 2.80
企業概要
Ayalon 0A Tel Bond High Yields is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve retursn in excess of the rate of the U.S. Dollar. The fund invests at least 75% of its assets in diverse bonds traded in foreign exchanges. Exposure to stocks will not exceed 30%.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000