Ayalon 0A Tel Bond High Yiel

MIRFORB:IT
107.69
ILs
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.40 - 108.11
1年トータルリターン
9.16%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
107.71
52週レンジ
97.40 - 108.11
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
107.69
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
21.600
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
771.36 784.98 千 5.96
506.92 726.16 千 5.51
412.33 686.69 千 5.21
350.65 534.53 千 4.06
510.69 506.47 千 3.84
333.82 483.19 千 3.67
416.57 468.64 千 3.56
212.89 336.17 千 2.55
10.42 千 319.98 千 2.43
10.44 千 319.86 千 2.43
企業概要
Ayalon 0A Tel Bond High Yields is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve retursn in excess of the rate of the U.S. Dollar. The fund invests at least 75% of its assets in diverse bonds traded in foreign exchanges. Exposure to stocks will not exceed 30%.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000