Ayalon 0A Tel Bond High Yiel

MIRFORB:IT
113.29
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.76 - 116.93
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-2.18%
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前日終値
113.31
52週レンジ
110.76 - 116.93
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-2.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
113.29
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
74.635
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.67 千 7.14 百万 7.84
6.70 千 6.90 百万 7.58
2.89 千 4.64 百万 5.10
2.67 千 4.50 百万 4.94
3.93 千 4.19 百万 4.61
2.56 千 2.76 百万 3.04
2.57 千 2.59 百万 2.84
1.58 千 2.34 百万 2.57
2.09 千 2.33 百万 2.56
2.12 千 2.32 百万 2.55
企業概要
Ayalon 0A Tel Bond High Yields is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve retursn in excess of the rate of the U.S. Dollar. The fund invests at least 75% of its assets in diverse bonds traded in foreign exchanges. Exposure to stocks will not exceed 30%.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000