Ayalon 0A Tel Bond High Yiel

MIRFORB:IT
113.99
ILs
0.45
0.40%
更新日時 2018/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.45 - 116.93
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
-1.58%
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前日終値
113.54
52週レンジ
110.45 - 116.93
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
113.99
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
184.581
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.27 千 13.51 百万 8.08
7.35 千 10.91 百万 6.53
5.29 千 9.10 百万 5.45
8.02 千 9.10 百万 5.44
6.82 千 7.69 百万 4.60
5.13 千 5.57 百万 3.33
4.95 千 5.47 百万 3.27
3.13 千 4.87 百万 2.91
2.52 千 4.69 百万 2.81
4.29 千 4.55 百万 2.72
企業概要
Ayalon 0A Tel Bond High Yields is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve retursn in excess of the rate of the U.S. Dollar. The fund invests at least 75% of its assets in diverse bonds traded in foreign exchanges. Exposure to stocks will not exceed 30%.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000