Mirabaud - Equities Eurozone

MIREEIE:LX
116.49
EUR
0.16
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.24 - 116.49
1年トータルリターン
21.04%
年初来リターン
9.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
116.33
52週レンジ
87.24 - 116.49
1年トータルリターン
19.75%
年初来リターン
9.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
116.49
資産総額 (百万 EUR) ( 04/26/2017)
40.123
設定日
10/09/2015
直近配当額 ( 05/05/2014)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRUZZO MARCO / XAVIER DE BUHREN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.00 千 1.71 百万 4.38
21.50 千 1.49 百万 3.82
15.59 千 1.32 百万 3.39
9.24 千 1.19 百万 3.04
84.00 千 1.17 百万 2.99
17.65 千 1.13 百万 2.89
17.30 千 1.08 百万 2.76
75.00 千 1.06 百万 2.73
14.49 千 1.04 百万 2.67
47.90 千 1.02 百万 2.63
企業概要
Mirabaud - Equities Eurozone is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund will invest at least 75% of its assets in equities and equity-type transferable securities of issuers domiciled in or carrying out the majority of their business in the Euro zone.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22