Mirabaud - Equities Eurozone

MIREEIE:LX
116.92
EUR
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.67 - 121.06
1年トータルリターン
20.19%
年初来リターン
9.50%
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52週レンジ
96.67 - 121.06
1年トータルリターン
16.84%
年初来リターン
9.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
116.92
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2017)
36.284
設定日
10/09/2015
直近配当額 ( 05/05/2014)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRUZZO MARCO / XAVIER DE BUHREN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.64 千 1.55 百万 4.26
36.00 千 1.55 百万 4.25
16.19 千 1.31 百万 3.59
65.00 千 1.03 百万 2.83
19.70 千 977.12 千 2.69
48.90 千 956.97 千 2.63
4.33 千 920.99 千 2.53
62.80 千 893.02 千 2.46
7.70 千 883.58 千 2.43
6.94 千 815.90 千 2.24
企業概要
Mirabaud - Equities Eurozone is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund will invest at least 75% of its assets in equities and equity-type transferable securities of issuers domiciled in or carrying out the majority of their business in the Euro zone.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22