Mirabaud - Equities Eurozone

MIREEIE:LX
118.36
EUR
0.32
0.27%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.31 - 123.47
1年トータルリターン
12.35%
年初来リターン
10.84%
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前日終値
118.68
52週レンジ
105.31 - 123.47
1年トータルリターン
14.12%
年初来リターン
10.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
118.36
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
39.376
設定日
10/09/2015
直近配当額 ( 05/05/2014)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRUZZO MARCO / XAVIER DE BUHREN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.23 千 1.62 百万 3.86
28.55 千 1.37 百万 3.25
79.21 千 1.26 百万 2.99
7.86 千 1.22 百万 2.89
24.49 千 1.17 百万 2.78
9.04 千 1.13 百万 2.69
8.32 千 1.03 百万 2.46
11.95 千 1.02 百万 2.42
41.59 千 1.01 百万 2.40
44.80 千 1.00 百万 2.39
企業概要
Mirabaud - Equities Eurozone is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund will invest at least 75% of its assets in equities and equity-type transferable securities of issuers domiciled in or carrying out the majority of their business in the Euro zone.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22