Mirabaud - Equities Eurozone

MIREEIE:LX
108.51
EUR
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.24 - 109.59
1年トータルリターン
15.73%
年初来リターン
1.62%
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前日終値
108.53
52週レンジ
87.24 - 109.59
1年トータルリターン
16.80%
年初来リターン
1.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
108.51
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2017)
37.670
設定日
10/09/2015
直近配当額 ( 05/05/2014)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRUZZO MARCO / XAVIER DE BUHREN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.35 千 1.55 百万 4.13
102.00 千 1.35 百万 3.60
28.80 千 1.34 百万 3.58
22.64 千 1.34 百万 3.57
17.59 千 1.31 百万 3.49
18.65 千 1.09 百万 2.90
17.40 千 1.04 百万 2.78
13.17 千 992.64 千 2.64
35.56 千 970.82 千 2.59
9.78 千 962.94 千 2.57
企業概要
Mirabaud - Equities Eurozone is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund will invest at least 75% of its assets in equities and equity-type transferable securities of issuers domiciled in or carrying out the majority of their business in the Euro zone.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22