Mirabaud - Equities Eurozone

MIREEIE:LX
111.38
EUR
1.16
1.05%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.24 - 111.38
1年トータルリターン
13.85%
年初来リターン
4.31%
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前日終値
110.22
52週レンジ
87.24 - 111.38
1年トータルリターン
13.85%
年初来リターン
4.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
111.38
資産総額 (百万 EUR) ( 03/23/2017)
37.983
設定日
10/09/2015
直近配当額 ( 05/05/2014)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRUZZO MARCO / XAVIER DE BUHREN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.50 千 1.48 百万 4.01
28.80 千 1.36 百万 3.68
102.00 千 1.33 百万 3.61
15.59 千 1.27 百万 3.45
21.64 千 1.19 百万 3.24
17.65 千 1.05 百万 2.86
8.24 千 1.01 百万 2.75
8.78 千 978.64 千 2.66
35.56 千 928.14 千 2.52
28.53 千 864.87 千 2.35
企業概要
Mirabaud - Equities Eurozone is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund will invest at least 75% of its assets in equities and equity-type transferable securities of issuers domiciled in or carrying out the majority of their business in the Euro zone.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22