Mirabaud - Equities Eurozone

MIREEIE:LX
122.55
EUR
0.35
0.29%
更新日時 2017/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.67 - 122.55
1年トータルリターン
21.03%
年初来リターン
14.77%
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前日終値
122.20
52週レンジ
96.67 - 122.55
1年トータルリターン
21.40%
年初来リターン
14.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
122.55
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
41.883
設定日
10/09/2015
直近配当額 ( 05/05/2014)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRUZZO MARCO / XAVIER DE BUHREN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.64 千 1.61 百万 4.14
32.70 千 1.49 百万 3.81
83.00 千 1.29 百万 3.32
207.62 千 1.23 百万 3.15
22.55 千 1.12 百万 2.87
12.63 千 1.06 百万 2.72
48.90 千 1.05 百万 2.69
39.58 千 1.02 百万 2.61
9.77 千 968.30 千 2.48
139.73 千 902.50 千 2.32
企業概要
Mirabaud - Equities Eurozone is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund will invest at least 75% of its assets in equities and equity-type transferable securities of issuers domiciled in or carrying out the majority of their business in the Euro zone.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22