Mirabaud - Equities Asia Ex

MIRASII:LX
256.84
USD
0.72
0.28%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
250.91 - 304.64
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
-8.70%
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前日終値
257.56
52週レンジ
250.91 - 304.64
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
-8.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
256.84
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
174.328
設定日
04/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHARLES WALSH / DANIEL TUBBS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.01 千 13.67 百万 7.60
1.54 百万 12.39 百万 6.89
1.11 百万 9.68 百万 5.38
31.63 千 7.82 百万 4.35
252.03 千 7.34 百万 4.08
9.43 百万 6.98 百万 3.88
87.87 千 6.81 百万 3.79
1.25 百万 6.03 百万 3.35
1.84 百万 5.79 百万 3.22
296.94 千 5.65 百万 3.14
企業概要
Mirabaud - Equities Asia Ex Japan is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Asian excluding Japanese equities and/or other equity-type securities registered or carrying out the majority of their business in Asia.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22