Mirabaud - Equities Asia Ex

MIRASII:LX
271.46
USD
3.64
1.32%
更新日時 13:59 JST 2018/06/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
237.03 - 304.64
1年トータルリターン
12.82%
年初来リターン
-3.50%
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前日終値
275.10
52週レンジ
237.03 - 304.64
1年トータルリターン
14.33%
年初来リターン
-3.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/25/2018)
271.46
資産総額 (百万 USD) ( 06/25/2018)
185.348
設定日
04/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHARLES WALSH / DANIEL TUBBS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Mirabaud - Equities Asia Ex Japan is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Asian excluding Japanese equities and/or other equity-type securities registered or carrying out the majority of their business in Asia.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22