Mirabaud - Equities Asia Ex

MIRASII:LX
243.22
USD
2.83
1.18%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
223.49 - 304.64
1年トータルリターン
-13.47%
年初来リターン
-13.54%
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前日終値
240.39
52週レンジ
223.49 - 304.64
1年トータルリターン
-12.20%
年初来リターン
-13.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
243.22
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
167.450
設定日
04/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
316.70 千 12.63 百万 7.37
73.01 千 11.74 百万 6.86
1.32 百万 9.65 百万 5.63
1.05 百万 8.56 百万 5.00
249.05 千 7.11 百万 4.15
9.43 百万 6.70 百万 3.91
296.94 千 6.10 百万 3.56
10.62 百万 5.50 百万 3.21
302.08 千 5.48 百万 3.20
1.56 百万 5.44 百万 3.17
企業概要
Mirabaud - Equities Asia Ex Japan is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Asian excluding Japanese equities and/or other equity-type securities registered or carrying out the majority of their business in Asia.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22