Mirabaud - Equities Asia Ex

MIRASIE:LX
145.47
EUR
0.28
0.19%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
133.92 - 158.05
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
-3.18%
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前日終値
145.75
52週レンジ
133.92 - 158.05
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
-3.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
145.47
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
179.473
設定日
02/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHARLES WALSH / DANIEL TUBBS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.01 千 13.55 百万 7.44
1.54 百万 10.95 百万 6.02
1.11 百万 9.69 百万 5.33
285.93 千 7.97 百万 4.38
31.63 千 7.69 百万 4.22
9.43 百万 7.05 百万 3.87
87.87 千 6.76 百万 3.72
20.97 千 6.20 百万 3.40
1.84 百万 6.08 百万 3.34
4.76 千 5.97 百万 3.28
企業概要
Mirabaud - Equities Asia Ex Japan is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Asian excluding Japanese equities and/or other equity-type securities registered or carrying out the majority of their business in Asia.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22