Mirabaud - Equities Asia Ex

MIRASIE:LX
139.12
EUR
0.77
0.56%
更新日時 13:59 JST 2018/09/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
135.63 - 158.05
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-7.41%
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前日終値
138.35
52週レンジ
135.63 - 158.05
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-7.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/26/2018)
139.12
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2018)
170.926
設定日
02/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHARLES WALSH / DANIEL TUBBS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 百万 12.85 百万 7.25
73.01 千 12.78 百万 7.21
1.05 百万 9.05 百万 5.11
31.63 千 7.16 百万 4.04
9.43 百万 6.94 百万 3.92
252.03 千 6.89 百万 3.89
87.87 千 6.53 百万 3.68
1.25 百万 6.08 百万 3.43
1.84 百万 5.84 百万 3.30
296.94 千 5.74 百万 3.24
企業概要
Mirabaud - Equities Asia Ex Japan is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Asian excluding Japanese equities and/or other equity-type securities registered or carrying out the majority of their business in Asia.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22