Migdal 0D Dollar Linked Mone

MIPKASP:IT
97.76
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.06 - 103.81
1年トータルリターン
-3.44%
年初来リターン
-5.29%
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前日終値
97.73
52週レンジ
94.06 - 103.81
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-5.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
97.76
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
32.800
設定日
01/24/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 5.70 百万 22.06
1.00 千 3.57 百万 13.82
750.00 2.67 百万 10.33
523.00 1.89 百万 7.33
500.00 1.89 百万 7.30
500.00 1.81 百万 7.01
500.00 1.79 百万 6.93
500.00 1.79 百万 6.92
500.00 1.79 百万 6.92
4.50 千 1.61 百万 6.24
企業概要
Migdal 0D Dollar Linked Money Market Fund is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the benchmark index. The fund primarily invests in currency securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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