マシューズ・アジア配当ファンド

MIPIX:US
NASDAQ GM
20.69
USD
0.12
0.58%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.65 - 20.69
1年トータルリターン
36.83%
年初来リターン
4.87%
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前日終値
20.57
52週レンジ
15.65 - 20.69
1年トータルリターン
37.00%
年初来リターン
4.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
20.69
資産総額 (十億 USD) ( 12/29/2017)
6.997
設定日
10/29/2010
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.31553
直近配当利回り(税込)
6.10%
ファンドマネージャ
ROBERT J HORROCKS / VIVEK TANNEERU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.66%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.32 百万 301.22 百万 4.73
25.85 百万 202.76 百万 3.18
909.33 千 201.71 百万 3.17
24.87 百万 192.08 百万 3.01
102.16 千 184.80 百万 2.90
871.49 千 182.98 百万 2.87
1.50 百万 166.81 百万 2.62
2.97 百万 160.40 百万 2.52
189.34 百万 158.18 百万 2.48
22.82 百万 151.98 百万 2.39
企業概要
マシューズ・アジア配当ファンド(Matthews Asia Dividend Fund)は、米国籍のオープ ンエンド型投資信託。トータルリターンの追求を目的とする。純資産合計の80%以上を、アジア太平洋地域の企業が発行しインカムゲインが得られる上場銘柄(普通株、優先株、転換優先株、その他株式関連銘柄)に投資する。
住所
Matthews International Capital Mgmt
Four Embarcadero Center
Suite 550
San Francisco, CA 94111
電話番号
1-415-954-4510