Mvunonala IP Balanced Fund

MIPBLFA:SJ
95.35
ZAr
0.07
0.07%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
91.61 - 97.40
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
4.82%
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前日終値
95.28
52週レンジ
91.61 - 97.40
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
4.82%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
95.35
資産総額 (百万 -) ( 11/21/2017)
4.135
設定日
06/18/2014
直近配当額 ( 10/03/2017)
1.184201
直近配当利回り(税込)
2.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
439.00 485.83 千 11.53
320.00 302.05 千 7.17
216.83 202.53 千 4.81
275.00 201.94 千 4.79
214.71 200.77 千 4.77
1.14 千 173.48 千 4.12
5.49 千 173.13 千 4.11
84.00 169.18 千 4.02
2.15 千 153.61 千 3.65
725.00 141.45 千 3.36
企業概要
Mvunonala IP Balanced Fund is an Unit Trust incorporated in South Africa. The primary objective of the portfolio is to maximize income by investing in a spectrum of fixed interest, money market and property instruments as well as high dividend paying equities. A secondary objective is to deliver long term real returns.
住所
IP Management Company
1st Floor, Mariendahl House
Newlands on Main
Newlands 7700
South Africa
電話番号
+27 21 673 1349
Webサイト
www.mi-plan.co.za