Mvunonala IP Balanced Fund

MIPBLFA:SJ
95.49
ZAr
0.17
0.18%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
91.57 - 97.40
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
95.32
52週レンジ
91.57 - 97.40
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
95.49
資産総額 (百万 ZAR) ( 01/23/2018)
3.989
設定日
06/18/2014
直近配当額 ( 10/03/2017)
1.184201
直近配当利回り(税込)
2.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
439.00 505.73 千 11.96
960.00 292.80 千 6.93
320.00 292.48 千 6.92
850.00 257.09 千 6.08
84.00 245.42 千 5.81
1.64 千 227.82 千 5.39
1.32 千 212.39 千 5.02
216.83 202.25 千 4.78
214.71 196.55 千 4.65
275.00 196.52 千 4.65
企業概要
Mvunonala IP Balanced Fund is an Unit Trust incorporated in South Africa. The primary objective of the portfolio is to maximize income by investing in a spectrum of fixed interest, money market and property instruments as well as high dividend paying equities. A secondary objective is to deliver long term real returns.
住所
IP Management Company
1st Floor, Mariendahl House
Newlands on Main
Newlands 7700
South Africa
電話番号
+27 21 673 1349
Webサイト
www.mi-plan.co.za