Mvunonala IP Balanced Fund

MIPBLFA:SJ
93.14
ZAr
0.01
0.01%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
90.60 - 97.01
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
93.15
52週レンジ
90.60 - 97.01
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
93.14
資産総額 (百万 ZAR) ( 07/18/2018)
2.897
設定日
06/18/2014
直近配当額 ( 04/04/2018)
1.181147
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
707.00 836.61 千 22.31
868.00 345.98 千 9.22
320.00 318.22 千 8.48
960.00 250.24 千 6.67
84.00 241.59 千 6.44
275.00 213.55 千 5.69
216.83 213.40 千 5.69
214.71 211.54 千 5.64
1.32 千 202.44 千 5.40
2.55 千 153.18 千 4.08
企業概要
Mvunonala IP Balanced Fund is an Unit Trust incorporated in South Africa. The primary objective of the portfolio is to maximize income by investing in a spectrum of fixed interest, money market and property instruments as well as high dividend paying equities. A secondary objective is to deliver long term real returns.
住所
IP Management Company
1st Floor, Mariendahl House
Newlands on Main
Newlands 7700
South Africa
電話番号
+27 21 673 1349
Webサイト
www.mi-plan.co.za