Madison International Stock

MINYX:US
NASDAQ GM
15.03
USD
0.03
0.20%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.96 - 15.03
1年トータルリターン
26.99%
年初来リターン
4.96%
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前日終値
15.00
52週レンジ
11.96 - 15.03
1年トータルリターン
27.16%
年初来リターン
4.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
15
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
31.766
設定日
09/17/2012
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.150234
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
MICHAEL G FRY / MICHAEL A BENNETT
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.15%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.45 千 1.07 百万 3.51
28.46 千 952.78 千 3.14
11.19 千 946.02 千 3.12
12.62 千 851.39 千 2.81
15.80 千 825.98 千 2.72
7.02 千 787.26 千 2.59
20.40 千 783.55 千 2.58
7.55 千 770.20 千 2.54
36.67 千 750.51 千 2.47
13.37 千 693.22 千 2.28
企業概要
Madison International Stock Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital. The Fund invests at least 80% of its assets in foreign equity securities. Foreign equity securities are those issued by companies organized or whose principal operations are outside the U.S., or are quoted or denominated in a foreign currency.
住所
Madison Funds
550 Science Drive
Madison, WI 53711
USA
電話番号
800-877-6089 (Shareholders)