FV FIA

MINVAL2:BZ
1,196.04
BRL
26.48
2.26%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
872.58 - 1,286.95
1年トータルリターン
33.28%
年初来リターン
32.12%
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前日終値
1,169.55
52週レンジ
872.58 - 1,286.95
1年トータルリターン
31.54%
年初来リターン
32.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1,196.036
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
12.088
設定日
02/21/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.90 千 833.63 千 7.86
24.10 千 685.65 千 6.46
15.60 千 587.65 千 5.54
18.80 千 586.56 千 5.53
106.00 千 560.74 千 5.28
29.90 千 548.67 千 5.17
9.85 千 543.69 千 5.12
47.60 千 531.69 千 5.01
19.40 千 518.56 千 4.89
16.16 千 515.05 千 4.85
企業概要
FV FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities.
住所
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電話番号
-
Webサイト
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