Meitav International Bonds

MINTLBD:IT
133.74
ILs
0.42
0.32%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.82 - 135.83
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
2.11%
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前日終値
133.32
52週レンジ
128.82 - 135.83
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
133.74
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
18.155
設定日
05/28/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 3.03 百万 19.75
370.00 1.25 百万 8.13
320.00 1.06 百万 6.92
50.00 千 909.52 千 5.93
756.32 733.41 千 4.78
1.93 千 681.77 千 4.45
715.05 656.63 千 4.28
612.17 560.69 千 3.66
150.00 530.17 千 3.46
126.00 429.95 千 2.80
企業概要
Meitav International Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000