Meitav International Bonds

MINTLBD:IT
133.38
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.64 - 138.72
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
-2.16%
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52週レンジ
129.64 - 138.72
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
-2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
133.38
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
84.100
設定日
05/28/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 4.76 百万 6.55
10.50 千 4.54 百万 6.25
1.22 千 4.34 百万 5.97
750.00 2.93 百万 4.04
750.00 2.91 百万 4.01
141.00 千 2.68 百万 3.69
685.00 2.62 百万 3.60
600.00 2.62 百万 3.60
2.02 千 2.37 百万 3.26
500.00 2.15 百万 2.95
企業概要
Meitav International Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000