Meitav International Bonds

MINTLBD:IT
134.80
ILs
0.08
0.06%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.54 - 138.72
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
2.81%
前日終値
134.72
52週レンジ
128.54 - 138.72
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
2.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
134.8
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
92.600
設定日
05/28/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 4.89 百万 5.62
10.50 千 4.76 百万 5.47
1.20 千 4.67 百万 5.36
1.00 千 4.23 百万 4.86
700.00 3.61 百万 4.15
7.70 千 3.05 百万 3.50
750.00 3.03 百万 3.49
750.00 3.03 百万 3.48
750.00 2.93 百万 3.36
141.00 千 2.87 百万 3.30
企業概要
Meitav International Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000