Meitav International Bonds

MINTLBD:IT
133.04
ILs
0.39
0.29%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.14 - 138.72
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
-2.41%
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前日終値
133.43
52週レンジ
130.14 - 138.72
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
-2.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
133.04
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
43.700
設定日
05/28/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 4.70 百万 6.25
10.50 千 4.48 百万 5.96
1.22 千 4.26 百万 5.66
750.00 2.92 百万 3.88
750.00 2.91 百万 3.87
600.00 2.58 百万 3.43
2.02 千 2.58 百万 3.43
685.00 2.58 百万 3.43
141.00 千 2.57 百万 3.41
500.00 2.12 百万 2.82
企業概要
Meitav International Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000