Meitav International Bonds

MINTLBD:IT
135.77
ILs
0.49
0.36%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.54 - 138.72
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
136.26
52週レンジ
128.54 - 138.72
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
135.77
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
85.900
設定日
05/28/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 4.97 百万 5.87
1.20 千 4.76 百万 5.62
10.50 千 4.71 百万 5.57
1.00 千 4.32 百万 5.10
700.00 3.56 百万 4.20
7.70 千 3.11 百万 3.68
750.00 3.04 百万 3.59
750.00 3.00 百万 3.54
750.00 3.00 百万 3.54
141.00 千 2.92 百万 3.45
企業概要
Meitav International Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000