Meitav International Bonds

MINTLBD:IT
130.64
ILs
0.26
0.20%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.90 - 138.72
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-4.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
130.38
52週レンジ
129.90 - 138.72
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-4.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
130.64
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
35.100
設定日
05/28/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 2.75 百万 7.62
1.67 千 2.08 百万 5.78
459.00 2.02 百万 5.61
1.96 千 1.95 百万 5.41
400.00 1.51 百万 4.20
1.33 千 1.37 百万 3.81
68.50 千 1.34 百万 3.70
1.32 千 1.31 百万 3.63
3.00 千 1.23 百万 3.40
1.16 千 1.22 百万 3.38
企業概要
Meitav International Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000