Meitav International Bonds

MINTLBD:IT
131.34
ILs
0.14
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.64 - 138.72
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
-3.66%
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前日終値
131.48
52週レンジ
129.64 - 138.72
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-3.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
131.34
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
75.400
設定日
05/28/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 4.78 百万 6.21
10.50 千 4.55 百万 5.92
1.22 千 4.32 百万 5.62
1.05 千 4.01 百万 5.21
750.00 2.95 百万 3.84
750.00 2.94 百万 3.82
685.00 2.62 百万 3.41
600.00 2.62 百万 3.41
141.00 千 2.61 百万 3.39
2.02 千 2.50 百万 3.24
企業概要
Meitav International Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000