ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティ・ソースUC

MINTL:IX
Cboe CXE EU
101.520
USD
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更新日時 0:30 JST 2018/07/19
始値
101.520
安値 - 高値 レンジ(日)
101.520 - 101.520
出来高
0
前日終値
101.520
52週レンジ
101.380 - 101.730
1年トータルリターン
1.74%
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始値
101.520
安値 - 高値 レンジ(日)
101.520 - 101.520
出来高
0
前日終値
101.520
52週レンジ
101.380 - 101.730
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
0.96%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 07/17/2018)
2.893
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEROME M SCHNEIDER
直近配当額 ( 07/19/2018)
0.238887
直近配当利回り(税込)
2.82%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 148.43 百万 5.19
100.00 千 98.69 百万 3.45
88.50 千 87.78 百万 3.07
70.20 千 69.93 百万 2.45
45.40 千 44.34 百万 1.55
38.00 千 37.49 百万 1.31
26.40 千 26.30 百万 0.92
25.00 千 25.19 百万 0.88
24.83 千 24.90 百万 0.87
24.00 千 24.10 百万 0.84
企業概要
ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティ・ソースUCITS ETF(PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。資本の保全と、 マネーマーケット・ファンドを上回るインカムとトータルリターンの獲得を目指す。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com