ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティ・ソースUC

MINTL:EB
Cboe BXE EU
101.520
USD
0.000
0.00%
更新日時 2018/07/17
始値
101.520
安値 - 高値 レンジ(日)
101.520 - 101.520
出来高
0
前日終値
101.520
52週レンジ
101.420 - 102.650
1年トータルリターン
1.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
101.520
安値 - 高値 レンジ(日)
101.520 - 101.520
出来高
0
前日終値
101.520
52週レンジ
101.420 - 102.650
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
0.81%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 07/16/2018)
2.791
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEROME M SCHNEIDER
直近配当額 ( 07/19/2018)
0.238887
直近配当利回り(税込)
2.82%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 148.44 百万 5.21
100.00 千 98.71 百万 3.47
88.50 千 87.81 百万 3.08
70.20 千 69.93 百万 2.46
45.40 千 44.34 百万 1.56
38.00 千 37.50 百万 1.32
26.40 千 26.30 百万 0.92
25.00 千 25.19 百万 0.88
24.83 千 24.91 百万 0.87
24.00 千 24.10 百万 0.85
企業概要
ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティ・ソースUCITS ETF(PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。資本の保全と、 マネーマーケット・ファンドを上回るインカムとトータルリターンの獲得を目指す。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com