ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティ・ソースUC

MINTL:EB
Cboe BXE EU
101.540
USD
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更新日時 0:30 JST 2018/10/24
始値
101.540
安値 - 高値 レンジ(日)
101.540 - 101.540
出来高
0
前日終値
101.540
52週レンジ
101.370 - 102.650
1年トータルリターン
2.09%
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始値
101.540
安値 - 高値 レンジ(日)
101.540 - 101.540
出来高
0
前日終値
101.540
52週レンジ
101.370 - 102.650
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
1.69%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 10/23/2018)
2.891
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEROME M SCHNEIDER
直近配当額 ( 10/18/2018)
0.246952
直近配当利回り(税込)
2.92%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.79%
3年トータルリターン
1.95%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.20 千 69.87 百万 2.40
45.40 千 44.26 百万 1.52
34.43 千 34.49 百万 1.18
32.85 千 32.47 百万 1.11
28.89 千 28.98 百万 0.99
28.38 千 28.85 百万 0.99
26.40 千 26.33 百万 0.90
25.00 千 25.16 百万 0.86
24.00 千 24.09 百万 0.83
22.80 千 22.89 百万 0.79
企業概要
ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティ・ソースUCITS ETF(PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。資本の保全と、 マネーマーケット・ファンドを上回るインカムとトータルリターンの獲得を目指す。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com