ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティ・ソースUC

MINT:SW
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0.02%
更新日時 2018/07/21
始値
101.36
安値 - 高値 レンジ(日)
101.36 - 101.36
出来高
0
前日終値
101.34
52週レンジ
101.34 - 101.96
1年トータルリターン
1.73%
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始値
101.36
安値 - 高値 レンジ(日)
101.36 - 101.36
出来高
0
前日終値
101.34
52週レンジ
101.34 - 101.96
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
1.02%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
101.39
資産総額 (十億 USD) ( 07/20/2018)
2.879
設定日
07/14/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
JEROME M SCHNEIDER
直近配当額 ( 07/19/2018)
0.238887
直近配当利回り(税込)
2.83%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
0.57%
3年トータルリターン
1.64%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.30 千 100.49 百万 3.45
100.00 千 98.73 百万 3.39
70.20 千 69.93 百万 2.40
63.20 千 62.61 百万 2.15
45.40 千 44.33 百万 1.52
38.00 千 37.50 百万 1.29
26.40 千 26.30 百万 0.90
25.00 千 25.19 百万 0.86
24.83 千 24.89 百万 0.85
24.00 千 24.10 百万 0.83
企業概要
ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティ・ソースUCITS ETF(PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。資本の保全と、 マネーマーケット・ファンドを上回るインカムとトータルリターンの獲得を目指す。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com