ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティ・ソースUC

MINT:SW
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101.60
USD
0.01
0.01%
更新日時 1:43 JST 2017/11/24
始値
101.60
出来高
0
前日終値
101.59
52週レンジ
101.33 - 101.80
1年トータルリターン
1.88%
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始値
101.60
出来高
0
前日終値
101.59
52週レンジ
101.33 - 101.80
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
1.73%
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
101.62
資産総額 (十億 USD) ( 11/23/2017)
2.703
設定日
07/14/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
JEROME M SCHNEIDER
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.127659
直近配当利回り(税込)
1.51%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
0.41%
3年トータルリターン
1.38%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 千 258.88 百万 9.58
75.90 千 75.95 百万 2.81
45.40 千 44.87 百万 1.66
35.00 千 35.01 百万 1.30
33.83 千 33.99 百万 1.26
30.20 千 30.25 百万 1.12
25.40 千 25.36 百万 0.94
24.74 千 24.50 百万 0.91
23.80 千 23.90 百万 0.88
企業概要
ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティ・ソースUCITS ETF(PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。資本の保全と、 マネーマーケット・ファンドを上回るインカムとトータルリターンの獲得を目指す。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com