ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティ・ソースUC

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更新日時 0:36 JST 2018/10/17
始値
101.60
安値 - 高値 レンジ(日)
101.60 - 101.60
出来高
603
前日終値
101.60
52週レンジ
101.34 - 101.96
1年トータルリターン
1.88%
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始値
101.60
安値 - 高値 レンジ(日)
101.60 - 101.60
出来高
603
前日終値
101.60
52週レンジ
101.34 - 101.96
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
1.64%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
101.58
資産総額 (十億 USD) ( 10/16/2018)
2.879
設定日
07/14/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
JEROME M SCHNEIDER
直近配当額 ( 10/18/2018)
0.246952
直近配当利回り(税込)
2.92%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
0.65%
3年トータルリターン
1.88%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.20 千 69.86 百万 2.42
45.40 千 44.30 百万 1.53
34.43 千 34.51 百万 1.20
29.96 千 29.60 百万 1.03
28.89 千 29.00 百万 1.00
28.38 千 28.90 百万 1.00
26.40 千 26.33 百万 0.91
25.00 千 25.16 百万 0.87
24.00 千 24.09 百万 0.83
22.80 千 22.89 百万 0.79
企業概要
ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティ・ソースUCITS ETF(PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。資本の保全と、 マネーマーケット・ファンドを上回るインカムとトータルリターンの獲得を目指す。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com