ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティ・ソースUC

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101.54
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0.04%
更新日時 1:30 JST 2018/01/24
始値
101.54
安値 - 高値 レンジ(日)
101.54 - 101.54
出来高
450
前日終値
101.50
52週レンジ
101.35 - 101.96
1年トータルリターン
1.81%
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始値
101.54
安値 - 高値 レンジ(日)
101.54 - 101.54
出来高
450
前日終値
101.50
52週レンジ
101.35 - 101.96
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
0.12%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
101.54
資産総額 (十億 USD) ( 01/23/2018)
3.040
設定日
07/14/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
JEROME M SCHNEIDER
直近配当額 ( 01/18/2018)
0.1685
直近配当利回り(税込)
1.99%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
0.33%
3年トータルリターン
1.48%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
233.00 千 230.76 百万 7.50
102.00 千 101.42 百万 3.30
75.90 千 76.12 百万 2.47
53.30 千 53.08 百万 1.73
45.40 千 44.60 百万 1.45
35.05 千 35.15 百万 1.14
35.00 千 35.01 百万 1.14
30.20 千 30.22 百万 0.98
26.40 千 26.31 百万 0.86
企業概要
ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティ・ソースUCITS ETF(PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。資本の保全と、 マネーマーケット・ファンドを上回るインカムとトータルリターンの獲得を目指す。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com