ピムコ米ドル・ショート・マチュリティUCITS E
MINT:LN
London
101.680
USD
0.000
0.00%
更新日時 2021/01/26
出来高
2,976
前日終値
101.680
52週レンジ
96.900 - 102.140
1年トータルリターン
1.13%
出来高
2,976
前日終値
101.680
52週レンジ
96.900 - 102.140
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
0.09%
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
101.68
資産総額 (十億 USD) ( 01/25/2021)
4.323
設定日
02/22/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
Jerome M Schneider
直近配当額 ( 01/21/2021)
0.040325
直近配当利回り(税込)
0.48%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
0.22%
3年トータルリターン
2.07%
5年トータルリターン
2.03%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
AR067607:COR | 70.20 千 | 70.37 百万 | 1.62 |
BM630914:COR | 49.00 千 | 49.09 百万 | 1.13 |
BK771659:COR | 42.90 千 | 42.91 百万 | 0.99 |
BM049093:COR | 42.00 千 | 42.07 百万 | 0.97 |
AV556470:COR | 40.20 千 | 40.47 百万 | 0.93 |
AX523498:COR | 40.00 千 | 40.09 百万 | 0.92 |
BK864618:COR | 39.60 千 | 39.62 百万 | 0.91 |
BM865841:COR | 39.00 千 | 39.11 百万 | 0.90 |
ZR495706:COR | 38.50 千 | 38.73 百万 | 0.89 |
AS600173:COR | 37.32 千 | 37.73 百万 | 0.87 |
企業概要
ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティUCITS ETF(PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。資本の保全と、マネーマーケット・ファンドを上回るインカムとトータルリターンの獲得を目指す。
住所
Registered Office:PIMCO Europe Ltd
11 Baker Street
London W1U 3AH
United Kingdom
電話番号
+44-20-7872-1300