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ピムコ米ドル・ショート・マチュリティUCITS E

MINT:LN
London
101.680
USD
0.000
0.00%
更新日時 2021/01/26
出来高
2,976
前日終値
101.680
52週レンジ
96.900 - 102.140
1年トータルリターン
1.13%
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出来高
2,976
前日終値
101.680
52週レンジ
96.900 - 102.140
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
0.09%
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
101.68
資産総額 (十億 USD) ( 01/25/2021)
4.323
設定日
02/22/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
Jerome M Schneider
直近配当額 ( 01/21/2021)
0.040325
直近配当利回り(税込)
0.48%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
0.22%
3年トータルリターン
2.07%
5年トータルリターン
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.20 千 70.37 百万 1.62
49.00 千 49.09 百万 1.13
42.90 千 42.91 百万 0.99
42.00 千 42.07 百万 0.97
40.20 千 40.47 百万 0.93
40.00 千 40.09 百万 0.92
39.60 千 39.62 百万 0.91
39.00 千 39.11 百万 0.90
38.50 千 38.73 百万 0.89
37.32 千 37.73 百万 0.87
企業概要
ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティUCITS ETF(PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。資本の保全と、マネーマーケット・ファンドを上回るインカムとトータルリターンの獲得を目指す。
住所
Registered Office:
PIMCO Europe Ltd
11 Baker Street
London W1U 3AH
United Kingdom
電話番号
+44-20-7872-1300