ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティ・ソースUC

MINT:LN
London
101.580
USD
0.005
0.00%
更新日時 2017/11/18
始値
101.570
安値 - 高値 レンジ(日)
101.560 - 101.590
出来高
6,564
前日終値
101.585
52週レンジ
100.280 - 102.230
1年トータルリターン
1.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
101.570
安値 - 高値 レンジ(日)
101.560 - 101.590
出来高
6,564
前日終値
101.585
52週レンジ
100.280 - 102.230
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
1.70%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
101.61
資産総額 (十億 USD) ( 11/17/2017)
2.700
設定日
02/22/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
JEROME M SCHNEIDER
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.127659
直近配当利回り(税込)
1.51%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
0.43%
3年トータルリターン
1.37%
5年トータルリターン
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
189.00 千 188.18 百万 6.92
75.90 千 75.96 百万 2.80
45.40 千 44.93 百万 1.65
35.00 千 35.01 百万 1.29
33.83 千 34.02 百万 1.25
30.20 千 30.25 百万 1.11
25.40 千 25.37 百万 0.93
24.74 千 24.48 百万 0.90
23.80 千 23.87 百万 0.88
企業概要
ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティ・ソースUCITS ETF(PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。資本の保全と、 マネーマーケット・ファンドを上回るインカムとトータルリターンの獲得を目指す。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com