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ピムコ米ドル・ショート・マチュリティUCITS E

MINT:LN
London
99.020
USD
0.050
0.05%
更新日時 22:38 JST 2022/07/01
始値
99.020
安値 - 高値 レンジ(日)
99.020 - 99.020
出来高
9
前日終値
98.970
52週レンジ
98.690 - 101.795
1年トータルリターン
-1.98%
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始値
99.020
安値 - 高値 レンジ(日)
99.020 - 99.020
出来高
9
前日終値
98.970
52週レンジ
98.690 - 101.795
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-1.76%
基準価額 (NAV) ( 06/30/2022)
98.99
資産総額 (十億 USD) ( 06/30/2022)
2.595
設定日
02/22/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
Jerome M Schneider / Andrew Wittkop
直近配当額 ( 06/16/2022)
0.09132
直近配当利回り(税込)
1.11%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-0.58%
3年トータルリターン
0.23%
5年トータルリターン
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.39 千 58.92 百万 2.28
49.00 千 48.66 百万 1.88
47.19 千 47.16 百万 1.82
53.00 千 45.35 百万 1.75
45.12 千 42.19 百万 1.63
51.30 千 40.84 百万 1.58
36.00 千 35.35 百万 1.37
34.20 千 34.01 百万 1.32
33.50 千 33.42 百万 1.29
32.67 千 32.66 百万 1.26
企業概要
ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティUCITS ETF(PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。資本の保全と、マネーマーケット・ファンドを上回るインカムとトータルリターンの獲得を目指す。
住所
Registered Office:
PIMCO Europe Ltd
11 Baker Street
London W1U 3AH
United Kingdom
電話番号
+44-20-7872-1300