ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティ・ソースUC

MINT:LN
London
101.525
USD
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更新日時 2018/01/24
出来高
5,275
前日終値
101.525
52週レンジ
101.150 - 102.230
1年トータルリターン
1.79%
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出来高
5,275
前日終値
101.525
52週レンジ
101.150 - 102.230
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
0.09%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
101.54
資産総額 (十億 USD) ( 01/23/2018)
3.040
設定日
02/22/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
JEROME M SCHNEIDER
直近配当額 ( 01/18/2018)
0.1685
直近配当利回り(税込)
1.99%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
0.31%
3年トータルリターン
1.47%
5年トータルリターン
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
233.00 千 230.88 百万 7.56
118.30 千 117.84 百万 3.86
102.00 千 101.48 百万 3.32
75.90 千 76.12 百万 2.49
45.40 千 44.61 百万 1.46
35.05 千 35.18 百万 1.15
35.00 千 35.01 百万 1.15
30.20 千 30.22 百万 0.99
26.40 千 26.32 百万 0.86
企業概要
ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティ・ソースUCITS ETF(PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。資本の保全と、 マネーマーケット・ファンドを上回るインカムとトータルリターンの獲得を目指す。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com