ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティ・ソースUC

MINT:IM
BrsaItaliana
88.04
EUR
0.39
0.44%
更新日時 0:35 JST 2018/10/18
始値
88.04
安値 - 高値 レンジ(日)
88.04 - 88.04
出来高
0
前日終値
87.65
52週レンジ
81.19 - 89.42
1年トータルリターン
4.15%
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始値
88.04
安値 - 高値 レンジ(日)
88.04 - 88.04
出来高
0
前日終値
87.65
52週レンジ
81.19 - 89.42
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
6.00%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
101.58
資産総額 (十億 USD) ( 10/16/2018)
2.879
設定日
11/27/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
JEROME M SCHNEIDER
直近配当額 ( 10/18/2018)
0.246952
直近配当利回り(税込)
2.91%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
1.64%
3年トータルリターン
1.20%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.20 千 69.86 百万 2.43
45.40 千 44.30 百万 1.54
34.43 千 34.50 百万 1.20
29.96 千 29.59 百万 1.03
28.89 千 28.99 百万 1.01
28.38 千 28.90 百万 1.00
26.40 千 26.33 百万 0.91
25.00 千 25.16 百万 0.87
24.00 千 24.09 百万 0.84
22.80 千 22.89 百万 0.79
企業概要
ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティ・ソースUCITS ETF(PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。資本の保全と、 マネーマーケット・ファンドを上回るインカムとトータルリターンの獲得を目指す。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com