ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティ・ソースUC

MINT:IM
BrsaItaliana
86.86
EUR
0.16
0.18%
更新日時 18:07 JST 2018/07/16
始値
87.35
安値 - 高値 レンジ(日)
86.86 - 87.35
出来高
69
前日終値
87.02
52週レンジ
81.19 - 88.79
1年トータルリターン
-0.33%
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始値
87.35
安値 - 高値 レンジ(日)
86.86 - 87.35
出来高
69
前日終値
87.02
52週レンジ
81.19 - 88.79
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
3.70%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
101.58
資産総額 (十億 USD) ( 07/13/2018)
2.793
設定日
11/27/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
JEROME M SCHNEIDER
直近配当額 ( 07/19/2018)
0.238887
直近配当利回り(税込)
2.82%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
6.18%
3年トータルリターン
-0.28%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 148.44 百万 5.21
100.00 千 98.71 百万 3.47
88.50 千 87.81 百万 3.08
70.20 千 69.93 百万 2.46
45.40 千 44.34 百万 1.56
38.00 千 37.50 百万 1.32
26.40 千 26.30 百万 0.92
25.00 千 25.19 百万 0.88
24.83 千 24.91 百万 0.87
24.00 千 24.10 百万 0.85
企業概要
ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティ・ソースUCITS ETF(PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。資本の保全と、 マネーマーケット・ファンドを上回るインカムとトータルリターンの獲得を目指す。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com