ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティ・ソースUC

MINT:IM
BrsaItaliana
83.10
EUR
0.05
0.06%
更新日時 1:35 JST 2018/01/18
始値
83.05
安値 - 高値 レンジ(日)
83.05 - 83.28
出来高
3,285
前日終値
83.15
52週レンジ
82.86 - 96.60
1年トータルリターン
-10.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
83.05
安値 - 高値 レンジ(日)
83.05 - 83.28
出来高
3,285
前日終値
83.15
52週レンジ
82.86 - 96.60
1年トータルリターン
-11.75%
年初来リターン
-1.78%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
101.67
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2018)
2.988
設定日
11/27/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
JEROME M SCHNEIDER
直近配当額 ( 01/18/2018)
0.1685
直近配当利回り(税込)
1.99%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-3.08%
3年トータルリターン
-0.57%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
233.00 千 230.92 百万 7.64
102.00 千 101.51 百万 3.36
75.90 千 76.03 百万 2.51
53.30 千 53.09 百万 1.76
45.40 千 44.65 百万 1.48
35.05 千 35.16 百万 1.16
35.00 千 35.01 百万 1.16
30.20 千 30.23 百万 1.00
26.40 千 26.32 百万 0.87
企業概要
ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティ・ソースUCITS ETF(PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。資本の保全と、 マネーマーケット・ファンドを上回るインカムとトータルリターンの獲得を目指す。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com