Migdal MTF 1A 10/90

MIMTF1A:IT
123.05
ILs
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.60 - 123.25
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
1.55%
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前日終値
123.02
52週レンジ
120.60 - 123.25
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
123.05
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
69.000
設定日
07/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.83 千 12.09 百万 15.97
10.14 千 11.55 百万 15.25
5.38 千 8.44 百万 11.15
6.73 千 6.81 百万 9.00
5.30 千 6.38 百万 8.43
4.16 千 4.22 百万 5.58
454.81 761.87 千 1.01
763.04 761.22 千 1.01
720.39 740.46 千 0.98
660.53 696.89 千 0.92
企業概要
Migdal MTF 1A 10/90 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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