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Migdal MTF 1A 10/90

MIMTF1A:IT
127.36
ILs
0.04
0.03%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.68 - 127.56
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
2.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
127.40
52週レンジ
122.68 - 127.56
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
2.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
127.36
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
53.699
設定日
07/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.26 千 6.14 百万 11.48
5.27 千 6.01 百万 11.23
3.55 千 5.27 百万 9.85
3.65 千 4.43 百万 8.28
4.27 千 4.35 百万 8.12
3.21 千 3.67 百万 6.85
3.41 千 3.46 百万 6.46
1.42 千 1.45 百万 2.70
303.72 535.25 千 1.00
526.80 534.98 千 1.00
企業概要
Migdal MTF 1A 10/90 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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