Migdal MTF 1A 10/90

MIMTF1A:IT
123.06
ILs
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.60 - 123.25
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
1.56%
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前日終値
123.09
52週レンジ
120.60 - 123.25
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
123.06
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
71.400
設定日
07/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.82 千 8.32 百万 12.24
7.03 千 7.98 百万 11.74
4.88 千 7.62 百万 11.21
6.29 千 6.66 百万 9.81
4.81 千 5.77 百万 8.49
4.30 千 4.32 百万 6.37
3.63 千 3.67 百万 5.40
683.50 681.87 千 1.00
400.81 681.41 千 1.00
637.16 655.17 千 0.96
企業概要
Migdal MTF 1A 10/90 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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