Migdal MTF 1A 10/90

MIMTF1A:IT
124.90
ILs
0.12
0.10%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.64 - 125.81
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
125.02
52週レンジ
122.64 - 125.81
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
124.9
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
58.119
設定日
07/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.70 千 11.55 百万 18.79
7.87 千 8.05 百万 13.11
4.17 千 6.36 百万 10.34
4.40 千 5.22 百万 8.49
3.81 千 3.88 百万 6.31
3.37 千 3.44 百万 5.59
1.68 千 1.69 百万 2.74
614.48 616.39 千 1.00
337.65 614.21 千 1.00
585.30 599.79 千 0.98
企業概要
Migdal MTF 1A 10/90 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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