IMGA High Yield Bond Selecti

MILLPRE:PL
6.16
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.13 - 6.26
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-1.21%
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前日終値
6.16
52週レンジ
6.13 - 6.26
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Portugal
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
6.1595
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
42.248
設定日
07/19/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DUARTE JOSE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.03 百万 2.96
900.00 968.91 千 2.79
900.00 902.96 千 2.60
800.00 854.29 千 2.46
600.00 618.54 千 1.78
600.00 608.55 千 1.75
600.00 606.17 千 1.74
600.00 604.91 千 1.74
600.00 595.15 千 1.71
600.00 594.37 千 1.71
企業概要
IMGA High Yield Bond Selection - Fundo de Investimento Mobiliario Aberto is an open-end Fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is capital appreciation.
住所
IM Gestao de Ativos SGFI SA
Av. da Republica, 25 5th floor
1050-186
Lisbon
Portugal
電話番号
351-21-120-9100
Webサイト
www.imga.pt