Millhouse Fonds

MILLHFI:AV
9,814.66
EUR
31.29
0.32%
更新日時 14:59 JST 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,607.58 - 10,172.31
1年トータルリターン
-2.42%
年初来リターン
2.11%
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前日終値
9,783.37
52週レンジ
9,607.58 - 10,172.31
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9,814.66
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
11/15/2017
直近配当額 ( 09/21/2018)
50
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
-