ニュー・ミレニアム - アウグストゥス社債

MILHYBA:LX
212.99
EUR
0.56
0.26%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
210.37 - 220.37
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-2.07%
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前日終値
213.55
52週レンジ
210.37 - 220.37
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-2.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
212.99
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
293.835
設定日
03/31/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTONIO MAUCERI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.55 千 20.57 百万 7.33
18.90 千 20.43 百万 7.28
13.30 千 16.72 百万 5.96
13.00 千 13.40 百万 4.77
9.86 千 10.22 百万 3.64
8.60 千 7.19 百万 2.56
5.60 千 7.00 百万 2.49
6.00 千 6.28 百万 2.24
5.20 千 6.24 百万 2.22
6.50 千 5.90 百万 2.10
企業概要
ニュー・ミレニアム-アウグストゥス社債(New Millennium - Augustum Corporate Bond d)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。リターンの獲得を目指す。主に ユーロ建ての固定または変動レート債券や転換社債に投資する。格付けのない銘柄への投資が認められている。
住所
Registered Office:
8, Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-376-0302