New Millennium - Augustum Hi

MILHQBI:LX
155.29
EUR
0.10
0.06%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
151.08 - 155.72
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
2.03%
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前日終値
155.19
52週レンジ
151.08 - 155.72
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
2.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
155.29
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
110.476
設定日
03/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTONIO MAUCERI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.06 千 20.80 百万 27.84
8.00 千 8.11 百万 10.86
3.50 千 5.00 百万 6.70
4.51 千 4.67 百万 6.26
3.01 千 3.33 百万 4.46
3.20 千 2.87 百万 3.85
2.60 千 2.38 百万 3.19
2.00 千 1.79 百万 2.40
1.60 千 1.68 百万 2.25
1.50 千 1.53 百万 2.04
企業概要
New Millennium - Augustum High Quality Bond is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maintain a low level of yield volatility and to seek higher level of return than are usually achievable on money market instruments. The Fund invests in fixed income transferable securities issued mainly in Euro by issuers with investment grade superior (minimum A S&P rated).
住所
Registered Office:
8, Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-376-0302