Millennium Focus 24

MILFOCS:IT
305.25
ILs
0.72
0.24%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
282.13 - 308.42
1年トータルリターン
8.19%
年初来リターン
6.01%
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前日終値
304.53
52週レンジ
282.13 - 308.42
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
6.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
305.25
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
102.300
設定日
12/22/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 6.32 百万 7.08
50.00 千 6.32 百万 7.08
200.00 千 3.76 百万 4.21
150.00 千 3.62 百万 4.06
4.00 千 3.54 百万 3.97
440.00 千 3.10 百万 3.47
61.00 千 3.07 百万 3.44
40.00 千 2.65 百万 2.97
200.00 千 2.49 百万 2.79
275.00 千 2.46 百万 2.75
企業概要
Millennium Focus 24 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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