Millennium Focus 24

MILFOCS:IT
292.73
ILs
0.20
0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
248.20 - 293.30
1年トータルリターン
17.94%
年初来リターン
1.66%
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前日終値
292.53
52週レンジ
248.20 - 293.30
1年トータルリターン
17.39%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
292.73
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
87.000
設定日
12/22/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 6.31 百万 9.90
50.00 千 6.31 百万 9.90
3.75 千 3.15 百万 4.94
130.00 千 3.00 百万 4.71
160.00 千 2.50 百万 3.92
300.00 千 2.35 百万 3.69
35.00 千 2.13 百万 3.34
14.00 千 1.99 百万 3.12
300.00 千 1.98 百万 3.11
3.00 千 1.88 百万 2.96
企業概要
Millennium Focus 24 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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