Millennium Focus 24

MILFOCS:IT
294.31
ILs
0.54
0.18%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
254.81 - 296.88
1年トータルリターン
14.66%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
293.77
52週レンジ
254.81 - 296.88
1年トータルリターン
14.50%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
294.31
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
89.700
設定日
12/22/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 6.39 百万 9.31
50.00 千 6.38 百万 9.30
3.80 千 3.32 百万 4.84
130.00 千 2.98 百万 4.34
160.00 千 2.54 百万 3.70
300.00 千 2.40 百万 3.50
330.00 千 2.07 百万 3.01
35.00 千 2.04 百万 2.98
14.00 千 1.94 百万 2.82
3.00 千 1.92 百万 2.79
企業概要
Millennium Focus 24 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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