Millennium Focus 24

MILFOCS:IT
303.68
ILs
0.53
0.17%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
276.40 - 304.55
1年トータルリターン
8.53%
年初来リターン
5.47%
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前日終値
303.15
52週レンジ
276.40 - 304.55
1年トータルリターン
8.51%
年初来リターン
5.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
303.68
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
99.000
設定日
12/22/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 6.47 百万 7.95
50.00 千 6.46 百万 7.94
150.00 千 3.54 百万 4.35
200.00 千 3.46 百万 4.26
440.00 千 3.12 百万 3.83
3.25 千 3.03 百万 3.73
40.00 千 2.69 百万 3.31
275.00 千 2.53 百万 3.11
52.00 千 2.49 百万 3.07
2.20 千 2.29 百万 2.81
企業概要
Millennium Focus 24 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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