Millennium Focus 24

MILFOCS:IT
326.61
ILs
0.63
0.19%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
286.63 - 327.90
1年トータルリターン
13.32%
年初来リターン
2.46%
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前日終値
327.24
52週レンジ
286.63 - 327.90
1年トータルリターン
12.71%
年初来リターン
2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
326.61
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
107.574
設定日
12/22/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 6.55 百万 7.35
50.00 千 6.54 百万 7.35
200.00 千 3.89 百万 4.38
150.00 千 3.74 百万 4.20
440.00 千 3.11 百万 3.50
3.35 千 3.06 百万 3.43
50.00 千 3.03 百万 3.41
39.75 千 2.75 百万 3.09
275.00 千 2.57 百万 2.89
2.40 千 2.36 百万 2.65
企業概要
Millennium Focus 24 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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