Millennium Focus 24

MILFOCS:IT
284.49
ILs
0.22
0.08%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
240.76 - 284.49
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
8.43%
前日終値
284.27
52週レンジ
240.76 - 284.49
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
8.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
284.49
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
75.100
設定日
12/22/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 5.70 百万 8.97
45.00 千 5.70 百万 8.97
425.00 千 2.91 百万 4.58
130.00 千 2.63 百万 4.15
2.85 千 2.40 百万 3.78
2.20 千 2.36 百万 3.71
160.00 千 2.26 百万 3.56
30.50 千 1.96 百万 3.09
3.00 千 1.81 百万 2.85
40.00 千 1.60 百万 2.52
企業概要
Millennium Focus 24 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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