Millennium Focus 24

MILFOCS:IT
290.05
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
240.76 - 292.32
1年トータルリターン
16.31%
年初来リターン
0.73%
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52週レンジ
240.76 - 292.32
1年トータルリターン
15.74%
年初来リターン
0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
290.05
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
80.500
設定日
12/22/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 6.14 百万 10.11
50.00 千 6.14 百万 10.11
3.65 千 3.19 百万 5.25
130.00 千 2.88 百万 4.75
160.00 千 2.32 百万 3.82
300.00 千 2.11 百万 3.49
33.00 千 1.95 百万 3.22
270.00 千 1.81 百万 2.98
3.00 千 1.76 百万 2.91
9.00 千 1.40 百万 2.31
企業概要
Millennium Focus 24 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-