Millennium Focus 24

MILFOCS:IT
303.40
ILs
0.83
0.27%
更新日時 13:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
260.09 - 303.83
1年トータルリターン
16.40%
年初来リターン
5.37%
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前日終値
302.57
52週レンジ
260.09 - 303.83
1年トータルリターン
16.84%
年初来リターン
5.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
303.4
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
96.200
設定日
12/22/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 6.33 百万 8.43
50.00 千 6.31 百万 8.41
215.00 千 3.43 百万 4.58
150.00 千 3.37 百万 4.49
3.30 千 3.02 百万 4.02
66.00 千 2.74 百万 3.66
400.00 千 2.54 百万 3.38
300.00 千 2.42 百万 3.22
38.00 千 2.29 百万 3.06
2.00 千 2.05 百万 2.73
企業概要
Millennium Focus 24 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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