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Millennium Focus 24

MILFOCS:IT
337.60
ILs
更新日時 2019/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
299.35 - 339.55
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
9.97%
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52週レンジ
299.35 - 339.55
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
9.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
337.6
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
165.473
設定日
12/22/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
276.00 千 7.04 百万 4.07
90.00 千 4.17 百万 2.41
65.88 千 4.14 百万 2.40
8.20 千 3.73 百万 2.16
9.00 百万 3.73 百万 2.16
170.00 千 3.70 百万 2.14
148.00 千 3.61 百万 2.09
770.00 千 3.30 百万 1.91
20.00 千 2.74 百万 1.59
160.00 千 2.72 百万 1.57
企業概要
Millennium Focus 24 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-