Millennium Focus 24

MILFOCS:IT
303.32
ILs
0.39
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
275.01 - 304.55
1年トータルリターン
10.29%
年初来リターン
5.34%
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前日終値
303.71
52週レンジ
275.01 - 304.55
1年トータルリターン
10.08%
年初来リターン
5.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
303.32
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
99.700
設定日
12/22/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 6.30 百万 7.98
50.00 千 6.30 百万 7.97
215.00 千 3.59 百万 4.55
150.00 千 3.41 百万 4.32
66.00 千 2.96 百万 3.75
440.00 千 2.94 百万 3.73
2.90 千 2.74 百万 3.47
300.00 千 2.63 百万 3.33
40.00 千 2.55 百万 3.23
2.20 千 2.30 百万 2.91
企業概要
Millennium Focus 24 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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