Millennium Focus 24

MILFOCS:IT
301.22
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
260.09 - 304.55
1年トータルリターン
15.81%
年初来リターン
4.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
260.09 - 304.55
1年トータルリターン
15.55%
年初来リターン
4.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
301.22
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
100.100
設定日
12/22/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 6.23 百万 8.27
50.00 千 6.23 百万 8.26
215.00 千 3.44 百万 4.56
150.00 千 3.31 百万 4.40
435.00 千 2.80 百万 3.72
66.00 千 2.77 百万 3.67
40.00 千 2.56 百万 3.40
300.00 千 2.55 百万 3.39
2.65 千 2.46 百万 3.26
2.20 千 2.26 百万 3.01
企業概要
Millennium Focus 24 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-