Millennium Focus 24

MILFOCS:IT
298.05
ILs
0.22
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
257.98 - 298.05
1年トータルリターン
15.53%
年初来リターン
3.51%
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前日終値
297.83
52週レンジ
257.98 - 298.05
1年トータルリターン
14.86%
年初来リターン
3.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
298.05
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
94.400
設定日
12/22/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 6.18 百万 8.89
50.00 千 6.18 百万 8.89
4.20 千 3.72 百万 5.35
130.00 千 2.96 百万 4.25
160.00 千 2.49 百万 3.58
300.00 千 2.35 百万 3.38
46.00 千 2.22 百万 3.19
330.00 千 2.10 百万 3.02
3.00 千 1.99 百万 2.86
35.00 千 1.98 百万 2.85
企業概要
Millennium Focus 24 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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