Millennium Bonds Portfolio 3

MILBPRT:IT
110.54
ILs
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.34 - 110.72
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
0.40%
前日終値
110.50
52週レンジ
109.34 - 110.72
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
110.54
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
49.200
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-
企業概要
Millennium Bonds Portfolio 30 + is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Linked, Fixed Interest, Government Bonds, 0-2 Years index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-