Millennium Bonds Portfolio 5

MILBDPT:IT
199.00
ILs
0.67
0.34%
更新日時 13:59 JST 2017/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
166.15 - 202.66
1年トータルリターン
16.10%
年初来リターン
6.81%
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前日終値
199.67
52週レンジ
166.15 - 202.66
1年トータルリターン
16.38%
年初来リターン
6.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/20/2017)
199
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
427.600
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.28%
経費率
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.00 千 17.93 百万 4.83
900.00 千 12.54 百万 3.38
180.50 千 11.55 百万 3.11
1.77 百万 11.38 百万 3.06
270.50 千 11.34 百万 3.05
665.00 千 10.64 百万 2.86
480.00 千 10.60 百万 2.85
17.50 千 10.50 百万 2.83
11.15 千 10.35 百万 2.79
100.00 千 8.99 百万 2.42
企業概要
Millennium Bonds Portfolio 50+ is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-25 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-