Millennium Bonds Portfolio 5

MILBDPT:IT
193.95
ILs
0.40
0.21%
更新日時 13:59 JST 2017/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
161.82 - 194.97
1年トータルリターン
18.94%
年初来リターン
4.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
194.35
52週レンジ
161.82 - 194.97
1年トータルリターン
19.52%
年初来リターン
4.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/21/2017)
193.95
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
381.400
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.28%
経費率
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.00 千 18.39 百万 6.30
900.00 千 13.23 百万 4.53
12.30 千 10.75 百万 3.68
400.00 千 9.16 百万 3.14
16.00 千 9.04 百万 3.10
190.00 千 8.59 百万 2.94
1.35 百万 8.45 百万 2.90
144.00 千 8.40 百万 2.88
21.00 千 8.19 百万 2.81
86.00 千 7.15 百万 2.45
企業概要
Millennium Bonds Portfolio 50+ is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-25 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-