Millennium Bonds Portfolio 5

MILBDPT:IT
215.19
ILs
0.12
0.06%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
192.53 - 221.86
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
0.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
215.07
52週レンジ
192.53 - 221.86
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
215.19
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
533.523
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.28%
経費率
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
169.87 千 18.31 百万 4.16
121.30 千 16.45 百万 3.73
707.00 千 14.90 百万 3.38
179.74 千 13.73 百万 3.12
535.00 千 13.32 百万 3.02
588.76 千 11.51 百万 2.61
760.00 千 11.41 百万 2.59
761.79 千 11.37 百万 2.58
1.55 百万 10.62 百万 2.41
18.60 千 10.56 百万 2.40
企業概要
Millennium Bonds Portfolio 50+ is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-25 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-