Millennium Bonds Portfolio 5

MILBDPT:IT
192.91
ILs
0.10
0.05%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
154.66 - 192.91
1年トータルリターン
24.73%
年初来リターン
3.54%
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前日終値
192.81
52週レンジ
154.66 - 192.91
1年トータルリターン
23.77%
年初来リターン
3.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
192.91
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
355.000
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.28%
経費率
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.00 千 17.53 百万 6.81
930.00 千 13.46 百万 5.23
11.85 千 9.94 百万 3.86
362.00 千 8.35 百万 3.24
1.25 百万 8.25 百万 3.20
20.50 千 7.95 百万 3.09
130.00 千 7.90 百万 3.07
222.00 千 6.59 百万 2.56
10.30 千 6.58 百万 2.56
77.00 千 6.31 百万 2.45
企業概要
Millennium Bonds Portfolio 50+ is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-25 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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