Millennium Bonds Portfolio 5

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
178.88 - 203.93
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前日終値
203.62
52週レンジ
178.88 - 203.93
1年トータルリターン
11.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
417.000
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.28%
経費率
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.00 千 18.63 百万 4.66
1.81 百万 12.90 百万 3.23
273.00 千 12.79 百万 3.20
900.00 千 12.78 百万 3.20
550.00 千 12.64 百万 3.16
125.00 千 12.43 百万 3.11
13.00 千 12.13 百万 3.04
181.00 千 12.05 百万 3.01
690.00 千 11.73 百万 2.93
19.00 千 11.51 百万 2.88
企業概要
Millennium Bonds Portfolio 50+ is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-25 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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