Millennium Bonds Portfolio 5

MILBDPT:IT
184.13
ILs
0.04
0.02%
更新日時 14:59 JST 2016/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
147.46 - 185.39
1年トータルリターン
12.74%
年初来リターン
15.46%
前日終値
184.09
52週レンジ
147.46 - 185.39
1年トータルリターン
12.69%
年初来リターン
15.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/30/2016)
184.13
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
260.900
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.28%
経費率
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 15.20 百万 6.98
870.00 千 12.58 百万 5.77
340.00 千 6.89 百万 3.16
1.00 百万 6.85 百万 3.14
100.00 千 6.44 百万 2.96
17.00 千 6.24 百万 2.86
77.00 千 6.17 百万 2.83
9.50 千 5.84 百万 2.68
200.00 千 5.51 百万 2.53
30.00 千 5.48 百万 2.52
企業概要
Millennium Bonds Portfolio 50+ is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-25 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
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Webサイト
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