Millennium Bonds Portfolio 5

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
166.15 - 202.66
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前日終値
202.21
52週レンジ
166.15 - 202.66
1年トータルリターン
20.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
409.200
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.28%
経費率
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.00 千 18.22 百万 4.92
14.55 千 13.30 百万 3.59
900.00 千 12.82 百万 3.46
270.00 千 11.22 百万 3.03
480.00 千 10.78 百万 2.91
178.00 千 10.74 百万 2.90
660.00 千 10.53 百万 2.85
1.65 百万 10.46 百万 2.83
17.00 千 10.01 百万 2.71
21.50 千 9.26 百万 2.50
企業概要
Millennium Bonds Portfolio 50+ is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-25 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-