Millennium Bonds Portfolio 5

MILBDPT:IT
187.83
ILs
0.21
0.11%
更新日時 14:59 JST 2017/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
147.46 - 190.15
1年トータルリターン
21.64%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
187.62
52週レンジ
147.46 - 190.15
1年トータルリターン
21.71%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
187.83
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
306.900
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.28%
経費率
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
133.00 千 16.32 百万 6.80
1.00 百万 14.03 百万 5.85
11.10 千 9.69 百万 4.04
360.00 千 7.97 百万 3.32
20.00 千 7.60 百万 3.17
1.12 百万 7.47 百万 3.12
126.00 千 7.46 百万 3.11
10.20 千 6.11 百万 2.55
77.00 千 6.09 百万 2.54
220.00 千 5.99 百万 2.50
企業概要
Millennium Bonds Portfolio 50+ is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-25 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-