Millennium Bonds Portfolio 5

MILBDPT:IT
196.25
ILs
0.44
0.22%
更新日時 13:59 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
164.42 - 196.25
1年トータルリターン
18.28%
年初来リターン
5.33%
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前日終値
195.81
52週レンジ
164.42 - 196.25
1年トータルリターン
16.83%
年初来リターン
5.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
196.25
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
397.100
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.28%
経費率
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.00 千 17.80 百万 5.27
14.80 千 13.11 百万 3.88
900.00 千 12.65 百万 3.75
17.00 千 9.92 百万 2.94
205.00 千 9.89 百万 2.93
415.00 千 9.44 百万 2.80
165.00 千 9.33 百万 2.76
1.45 百万 9.22 百万 2.73
21.50 千 8.91 百万 2.64
100.00 千 8.47 百万 2.51
企業概要
Millennium Bonds Portfolio 50+ is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-25 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-