Millennium Bonds Portfolio 5

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
184.57 - 220.41
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前日終値
218.81
52週レンジ
184.57 - 220.41
1年トータルリターン
17.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
438.354
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.28%
経費率
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.50 千 16.82 百万 4.06
230.00 千 13.94 百万 3.37
700.00 千 13.63 百万 3.29
14.50 千 13.23 百万 3.19
530.00 千 13.21 百万 3.19
186.00 千 12.85 百万 3.10
1.81 百万 12.76 百万 3.08
125.00 千 12.30 百万 2.97
21.50 千 11.22 百万 2.71
775.00 千 11.13 百万 2.69
企業概要
Millennium Bonds Portfolio 50+ is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-25 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-