Millennium Bonds Portfolio 5

MILBDPT:IT
206.76
ILs
0.36
0.17%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
183.18 - 207.40
1年トータルリターン
12.60%
年初来リターン
10.97%
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前日終値
206.40
52週レンジ
183.18 - 207.40
1年トータルリターン
12.84%
年初来リターン
10.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
206.76
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
429.900
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.28%
経費率
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.50 千 16.24 百万 4.02
700.00 千 13.15 百万 3.25
14.60 千 12.94 百万 3.20
530.00 千 12.79 百万 3.16
1.81 百万 12.71 百万 3.15
248.00 千 12.47 百万 3.09
186.00 千 12.34 百万 3.05
125.00 千 11.72 百万 2.90
775.00 千 10.83 百万 2.68
21.50 千 10.61 百万 2.63
企業概要
Millennium Bonds Portfolio 50+ is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-25 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-