Megainver Renta Fija LATAM

MILATMC:AR
988.87
USD
0.94
0.09%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
988.87 - 992.26
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前日終値
989.81
52週レンジ
988.87 - 992.26
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
988.87
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
9.210
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
603.12 611.39 千 6.02
402.32 418.71 千 4.12
401.97 409.70 千 4.04
406.43 401.26 千 3.95
407.26 396.90 千 3.91
307.05 358.11 千 3.53
366.33 346.64 千 3.41
308.24 339.78 千 3.35
256.59 268.48 千 2.64
202.05 222.98 千 2.20