Megainver Renta Fija LATAM

MILATMC:AR

949.99

USD

1.36

0.14%

更新日時 2018/06/19

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

949.99 - 992.26

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前日終値

951.36

52週レンジ

949.99 - 992.26

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

-

運用アセットクラス

-

重視地域

-

基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)

949.993

資産総額 (百万 USD) ( 06/19/2018)

9.389

設定日

-

直近配当額 ( -)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

-

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

-

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
AM901737:COR	614.48	601.13 千	6.11
EK035402:COR	408.85	417.21 千	4.24
AO545703:COR	408.52	400.79 千	4.08
AP843541:COR	400.48	378.81 千	3.85
AQ321159:COR	415.90	363.62 千	3.70
LW154355:COR	313.04	353.23 千	3.59
EK880383:COR	329.44	340.53 千	3.46
AP053551:COR	365.27	322.54 千	3.28
AN190981:COR	251.48	251.57 千	2.56
JK520753:COR	218.16	224.89 千	2.29