Megainver Renta Fija LATAM
MILATMC:AR
949.29
USD
0.34
0.04%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
931.50 - 998.26
前日終値
949.63
52週レンジ
931.50 - 998.26
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
949.289
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2018)
8.055
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK035402:COR | 404.65 | 411.95 千 | 4.90 |
| EK887417:COR | 407.19 | 409.97 千 | 4.88 |
| AP157561:COR | 399.44 | 402.38 千 | 4.79 |
| EJ904482:COR | 406.17 | 398.35 千 | 4.74 |
| AO545703:COR | 401.35 | 386.71 千 | 4.60 |
| EK619487:COR | 405.48 | 384.48 千 | 4.58 |
| QZ511239:COR | 398.95 | 374.52 千 | 4.46 |
| LW154355:COR | 306.82 | 336.08 千 | 4.00 |
| AQ321159:COR | 405.63 | 330.68 千 | 3.94 |
| AT591889:COR | 307.66 | 308.73 千 | 3.67 |