Megainver Renta Fija LATAM

MILATMC:AR

949.86

USD

4.54

0.48%

更新日時 2018/08/13

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

949.86 - 998.26

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前日終値

954.40

52週レンジ

949.86 - 998.26

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

-

運用アセットクラス

-

重視地域

-

基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)

949.856

資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)

9.075

設定日

-

直近配当額 ( -)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

-

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

-

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
AM901737:COR	613.48	580.05 千	6.14
EK035402:COR	398.92	406.03 千	4.30
AO545703:COR	409.37	402.69 千	4.26
AP843541:COR	405.41	388.76 千	4.11
AQ321159:COR	420.85	365.19 千	3.87
EK880383:COR	348.45	343.68 千	3.64
LW154355:COR	302.25	336.10 千	3.56
AP053551:COR	353.52	301.27 千	3.19
AM795832:COR	306.51	300.68 千	3.18
AN190981:COR	252.57	248.24 千	2.63