Megainver Renta Fija LATAM
MILATMC:AR
988.87
USD
0.94
0.09%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
988.87 - 992.26
前日終値
989.81
52週レンジ
988.87 - 992.26
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
988.87
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
9.210
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AM901737:COR | 603.12 | 611.39 千 | 6.02 |
| EK035402:COR | 402.32 | 418.71 千 | 4.12 |
| AO545703:COR | 401.97 | 409.70 千 | 4.04 |
| AQ321159:COR | 406.43 | 401.26 千 | 3.95 |
| AP843541:COR | 407.26 | 396.90 千 | 3.91 |
| LW154355:COR | 307.05 | 358.11 千 | 3.53 |
| AP053551:COR | 366.33 | 346.64 千 | 3.41 |
| EK880383:COR | 308.24 | 339.78 千 | 3.35 |
| AN190981:COR | 256.59 | 268.48 千 | 2.64 |
| JK520753:COR | 202.05 | 222.98 千 | 2.20 |