Megainver Renta Fija LATAM

MILATMC:AR

956.47

USD

1.35

0.14%

更新日時 2019/01/17

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

931.50 - 998.26

年初来リターン

1.27%

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前日終値

955.12

52週レンジ

931.50 - 998.26

年初来リターン

1.27%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

-

運用アセットクラス

-

重視地域

-

基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)

956.469

資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)

9.604

設定日

-

直近配当額 ( -)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

-

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

-

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
EK033723:COR	412.45	412.98 千	4.61
912796QU:GOV	399.68	398.31 千	4.45
EJ393172:COR	402.64	394.16 千	4.40
AP157561:COR	407.80	392.33 千	4.38
EJ671705:COR	401.40	391.40 千	4.37
EK887417:COR	403.09	391.24 千	4.37
EJ904482:COR	401.44	388.60 千	4.34
EK035402:COR	370.45	374.94 千	4.19
EK619487:COR	400.90	350.17 千	3.91
EI416620:COR	306.60	319.15 千	3.57