Millennium Agah Global & Loc

MILAGAH:IT
153.12
ILs
0.25
0.16%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
148.58 - 154.47
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
153.37
52週レンジ
148.58 - 154.47
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
153.12
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
246.066
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.40 千 21.42 百万 9.79
16.26 千 20.12 百万 9.19
16.15 千 16.11 百万 7.36
15.04 千 15.03 百万 6.87
12.47 千 9.04 百万 4.13
10.64 千 8.30 百万 3.80
7.00 千 7.00 百万 3.20
6.00 千 6.00 百万 2.74
5.91 千 5.99 百万 2.74
5.83 千 5.33 百万 2.44
企業概要
Millennium Agah Global & Local is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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