Millennium Agah Global & Loc

MILAGAH:IT
152.20
ILs
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更新日時 14:59 JST 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
146.33 - 152.39
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
3.95%
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前日終値
152.20
52週レンジ
146.33 - 152.39
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
3.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
152.2
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
260.900
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.38 千 19.96 百万 9.17
15.91 千 19.38 百万 8.90
16.15 千 16.10 百万 7.40
15.04 千 15.02 百万 6.90
10.64 千 8.02 百万 3.69
7.00 千 7.00 百万 3.21
9.50 千 6.54 百万 3.00
6.00 千 6.00 百万 2.76
5.91 千 5.99 百万 2.75
3.66 千 5.80 百万 2.66
企業概要
Millennium Agah Global & Local is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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