Millennium Agah Global & Loc

MILAGAH:IT
150.20
ILs
0.07
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.98 - 150.88
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
2.59%
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前日終値
150.13
52週レンジ
143.98 - 150.88
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
2.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
150.2
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
291.300
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.65 千 29.06 百万 12.05
14.46 千 19.54 百万 8.10
16.15 千 16.06 百万 6.66
16.00 千 16.00 百万 6.63
15.04 千 15.00 百万 6.22
10.42 千 8.24 百万 3.42
6.92 千 8.05 百万 3.34
9.14 千 6.74 百万 2.79
6.00 千 6.00 百万 2.49
5.46 千 5.99 百万 2.48
企業概要
Millennium Agah Global & Local is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-