Millennium Agah Global & Loc

MILAGAH:IT
150.09
ILs
0.10
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.40 - 150.88
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
2.51%
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前日終値
150.19
52週レンジ
143.40 - 150.88
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
2.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
150.09
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
290.600
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.75 千 29.44 百万 12.82
14.36 千 19.44 百万 8.47
16.15 千 16.05 百万 6.99
16.00 千 16.00 百万 6.97
15.04 千 14.99 百万 6.53
6.87 千 8.03 百万 3.49
6.00 千 5.99 百万 2.61
3.83 千 5.84 百万 2.55
5.06 千 5.26 百万 2.29
4.53 千 4.96 百万 2.16
企業概要
Millennium Agah Global & Local is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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