Millennium Agah Global & Loc

MILAGAH:IT
152.90
ILs
0.52
0.34%
更新日時 2018/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
149.23 - 154.47
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
152.38
52週レンジ
149.23 - 154.47
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
152.9
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
223.037
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.08 千 20.59 百万 9.88
12.78 千 18.97 百万 9.10
16.15 千 16.12 百万 7.73
15.04 千 15.03 百万 7.21
12.47 千 9.80 百万 4.70
10.64 千 9.09 百万 4.36
7.00 千 7.00 百万 3.36
6.52 千 6.27 百万 3.01
6.00 千 6.00 百万 2.88
5.32 千 5.56 百万 2.67
企業概要
Millennium Agah Global & Local is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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