Millennium Agah Global & Loc

MILAGAH:IT
151.00
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
144.70 - 151.00
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
3.14%
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52週レンジ
144.70 - 151.00
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
3.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
151
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
278.400
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.43 千 20.19 百万 8.88
15.96 千 19.37 百万 8.52
16.15 千 16.11 百万 7.09
16.00 千 16.00 百万 7.04
15.04 千 15.02 百万 6.61
10.64 千 8.21 百万 3.61
9.14 千 6.50 百万 2.86
5.91 千 6.18 百万 2.72
6.00 千 6.00 百万 2.64
3.68 千 5.77 百万 2.54
企業概要
Millennium Agah Global & Local is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-