Millennium Agah Global & Loc

MILAGAH:IT
147.61
ILs
0.07
0.05%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.87 - 147.64
1年トータルリターン
11.94%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
147.54
52週レンジ
130.87 - 147.64
1年トータルリターン
12.11%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
147.61
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
225.600
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 16.00 百万 11.18
8.44 千 10.45 百万 7.30
10.17 千 10.17 百万 7.10
8.83 千 8.75 百万 6.11
5.99 千 7.07 百万 4.94
4.79 千 6.86 百万 4.79
1.24 千 5.24 百万 3.66
5.13 千 5.10 百万 3.56
3.68 千 4.41 百万 3.08
10.07 千 4.09 百万 2.86
企業概要
Millennium Agah Global & Local is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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