Millennium Agah Global & Loc

MILAGAH:IT
143.30
ILs
0.24
0.17%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.73 - 153.99
1年トータルリターン
-6.87%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
143.54
52週レンジ
140.73 - 153.99
1年トータルリターン
-6.95%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
143.3
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
141.830
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.15 千 16.15 百万 10.79
15.04 千 15.05 百万 10.06
12.59 千 14.52 百万 9.71
12.40 千 9.91 百万 6.63
7.67 千 9.55 百万 6.38
6.52 千 6.44 百万 4.30
6.43 千 5.39 百万 3.60
5.32 千 5.35 百万 3.57
8.37 千 3.45 百万 2.31
3.50 千 3.19 百万 2.13
企業概要
Millennium Agah Global & Local is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-