Millennium Agah Global & Loc

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
148.80 - 154.47
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前日終値
150.85
52週レンジ
148.80 - 154.47
1年トータルリターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2018)
179.203
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.80 千 20.72 百万 11.68
16.15 千 16.13 百万 9.09
12.61 千 15.59 百万 8.78
15.04 千 15.03 百万 8.47
12.47 千 9.06 百万 5.10
10.64 千 8.31 百万 4.68
6.52 千 6.09 百万 3.43
5.32 千 5.48 百万 3.09
3.62 千 4.18 百万 2.36
10.07 千 3.62 百万 2.04
企業概要
Millennium Agah Global & Local is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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