Millennium Agah Global & Loc

MILAGAH:IT
150.36
ILs
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
149.19 - 154.47
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-2.12%
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52週レンジ
149.19 - 154.47
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-2.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
150.36
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
210.097
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.96 千 20.65 百万 10.43
12.69 千 18.05 百万 9.12
16.15 千 16.12 百万 8.14
15.04 千 15.03 百万 7.59
12.47 千 9.67 百万 4.88
10.64 千 8.89 百万 4.49
7.00 千 7.00 百万 3.54
6.52 千 6.19 百万 3.13
5.32 千 5.56 百万 2.81
1.22 千 4.38 百万 2.21
企業概要
Millennium Agah Global & Local is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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