Millennium Agah Global & Loc

MILAGAH:IT
152.02
ILs
0.03
0.02%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
148.80 - 154.47
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-1.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
152.05
52週レンジ
148.80 - 154.47
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
152.02
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
177.104
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.15 千 16.14 百万 10.44
15.04 千 15.05 百万 9.73
12.60 千 12.98 百万 8.40
12.40 千 9.61 百万 6.22
7.70 千 9.50 百万 6.14
8.12 千 6.72 百万 4.34
6.52 千 6.20 百万 4.01
5.32 千 5.51 百万 3.56
10.07 千 3.77 百万 2.44
3.50 千 3.02 百万 1.95
企業概要
Millennium Agah Global & Local is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-