Millennium Agah Global & Loc

MILAGAH:IT
145.98
ILs
0.16
0.11%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.87 - 145.98
1年トータルリターン
8.54%
年初来リターン
9.64%
前日終値
145.82
52週レンジ
130.87 - 145.98
1年トータルリターン
8.48%
年初来リターン
9.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
145.98
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
178.300
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 16.00 百万 13.00
10.17 千 10.16 百万 8.26
8.83 千 8.74 百万 7.11
4.78 千 6.81 百万 5.54
4.19 千 5.18 百万 4.21
5.13 千 5.10 百万 4.14
10.07 千 3.99 百万 3.25
3.70 千 3.87 百万 3.15
4.92 千 3.38 百万 2.75
3.16 千 3.38 百万 2.75
企業概要
Millennium Agah Global & Local is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Milenium Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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