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Erikoissijoitusrahasto Taale

MIKROMB:FH
153.60
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.52 - 152.35
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
17.25%
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前日終値
153.60
52週レンジ
129.52 - 152.35
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
17.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Finland
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
153.5977
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2019)
43.457
設定日
12/02/2013
直近配当額 ( 04/12/2017)
7.821256
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mika Heikkilae / Olli Viitikko
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
339.05 千 3.04 百万 7.08
650.00 千 3.04 百万 7.08
266.04 千 2.71 百万 6.31
250.00 千 2.60 百万 6.05
850.00 千 2.37 百万 5.52
200.00 千 2.32 百万 5.40
303.00 千 2.21 百万 5.13
1.10 百万 2.13 百万 4.97
500.00 千 2.06 百万 4.79
380.00 千 1.88 百万 4.39
企業概要
Erikoissijoitusrahasto Taaleritehdas Mikro Markka is an open-end Fund incorporated in Finland. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund invests in Finnish companies in the small and mid-cap segments.
住所
Kluuvikatu 3
00100 Helsinki
Finland
電話番号
Tel.+358-10-836-2100
Webサイト
www.taaleri.com