BBVA MI Inversion RF Mixta F

MIIRFMF:SM
10.02
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2017/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.93 - 10.07
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
10.02
52週レンジ
9.93 - 10.07
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
10.01874
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2017)
206.747
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUAN LUIS MARTINEZ ASENSIO / ENRIQUE GARCIA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.37 千 7.37 百万 4.49
4.90 千 5.12 百万 3.12
4.30 千 4.45 百万 2.72
3.60 千 4.02 百万 2.45
3.70 千 3.84 百万 2.34
2.90 千 3.14 百万 1.91
2.70 千 3.12 百万 1.90
3.00 千 3.02 百万 1.84
2.70 千 2.91 百万 1.78
2.70 千 2.83 百万 1.73
企業概要
BBVA MI Inversion RF Mixta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to maximize return. The Fund invests 5%-30% of its portfolio in European equity securities. The rest of the assets is invested in corporate and government fixed-income instruments issued in OECD member countries and with a minimum average credit rating of BBB-.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009