BBVA MI Inversion RF Mixta F

MIIRFMF:SM
9.98
EUR
0.01
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.93 - 10.02
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
9.98
52週レンジ
9.93 - 10.02
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
9.98493
資産総額 (百万 EUR) ( 04/26/2017)
96.791
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-
企業概要
BBVA MI Inversion RF Mixta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to maximize return. The Fund invests 5%-30% of its portfolio in European equity securities. The rest of the assets is invested in corporate and government fixed-income instruments issued in OECD member countries and with a minimum average credit rating of BBB-.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009