BBVA MI Inversion RF Mixta F

MIIRFMF:SM
9.93
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.90 - 10.07
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
9.93
52週レンジ
9.90 - 10.07
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
9.92985
資産総額 (百万 EUR) ( 05/21/2018)
229.872
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUAN LUIS MARTINEZ ASENSIO / ENRIQUE GARCIA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.25 千 5.05 百万 2.32
4.50 千 4.69 百万 2.15
4.30 千 4.45 百万 2.04
3.60 千 4.01 百万 1.84
3.70 千 3.98 百万 1.83
3.70 千 3.83 百万 1.76
3.60 千 3.72 百万 1.71
3.30 千 3.44 百万 1.58
3.20 千 3.34 百万 1.53
3.00 千 3.13 百万 1.44
企業概要
BBVA MI Inversion RF Mixta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to maximize return. The Fund invests 5%-30% of its portfolio in European equity securities. The rest of the assets is invested in corporate and government fixed-income instruments issued in OECD member countries and with a minimum average credit rating of BBB-.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009