BBVA MI Inversion RF Mixta F

MIIRFMF:SM
9.99
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.93 - 10.07
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
9.99
52週レンジ
9.93 - 10.07
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
9.99167
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
214.857
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUAN LUIS MARTINEZ ASENSIO / ENRIQUE GARCIA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 千 5.12 百万 2.43
4.25 千 5.06 百万 2.40
4.50 千 4.72 百万 2.24
4.30 千 4.45 百万 2.11
3.60 千 4.01 百万 1.90
3.70 千 3.98 百万 1.89
3.70 千 3.84 百万 1.82
3.60 千 3.75 百万 1.78
3.30 千 3.44 百万 1.64
3.20 千 3.36 百万 1.59
企業概要
BBVA MI Inversion RF Mixta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to maximize return. The Fund invests 5%-30% of its portfolio in European equity securities. The rest of the assets is invested in corporate and government fixed-income instruments issued in OECD member countries and with a minimum average credit rating of BBB-.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009