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BBVA MI Inversion RF Mixta F

MIIRFMF:SM
9.93
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.79 - 9.97
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
9.93
52週レンジ
9.79 - 9.97
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
9.93294
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
298.926
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Juan Luis Martinez Asensio / Enrique Garcia
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.05 千 5.25 百万 2.35
4.25 千 5.06 百万 2.26
4.50 千 4.72 百万 2.11
4.30 千 4.45 百万 1.99
3.60 千 4.00 百万 1.79
3.70 千 3.98 百万 1.78
3.70 千 3.84 百万 1.72
3.60 千 3.69 百万 1.65
83.00 千 3.50 百万 1.57
155.00 千 3.46 百万 1.55
企業概要
BBVA MI Inversion RF Mixta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to maximize return. The Fund invests 5%-30% of its portfolio in European equity securities. The rest of the assets is invested in corporate and government fixed-income instruments issued in OECD member countries and with a minimum average credit rating of BBB-.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009