BBVA MI Inversion RF Mixta F

MIIRFMF:SM
10.01
EUR
0.01
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.93 - 10.02
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
9.99
52週レンジ
9.93 - 10.02
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
10.00599
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2017)
151.141
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.27 百万 14.27 百万 11.94
7.81 千 7.80 百万 6.53
3.60 千 4.00 百万 3.35
3.70 千 3.87 百万 3.24
3.00 千 3.02 百万 2.53
2.70 千 2.91 百万 2.43
2.80 千 2.90 百万 2.42
2.60 千 2.75 百万 2.30
2.60 千 2.70 百万 2.26
2.50 千 2.68 百万 2.24
企業概要
BBVA MI Inversion RF Mixta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to maximize return. The Fund invests 5%-30% of its portfolio in European equity securities. The rest of the assets is invested in corporate and government fixed-income instruments issued in OECD member countries and with a minimum average credit rating of BBB-.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009