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BNY Mellon Intermediate Bond

MIIDX:US
NASDAQ GM
12.69
USD
0.01
0.08%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.16 - 12.76
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
5.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.68
52週レンジ
12.16 - 12.76
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
5.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
12.69
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2019)
983.378
設定日
07/11/2001
直近配当額 ( 09/30/2019)
0.019
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
John F Flahive / Tim Sanville
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.10 千 38.18 百万 3.88
28.88 千 28.63 百万 2.91
28.00 千 28.32 百万 2.88
25.22 千 25.23 百万 2.56
22.25 千 22.20 百万 2.26
20.24 千 20.43 百万 2.08
20.00 千 20.14 百万 2.05
18.75 千 19.21 百万 1.95
19.00 千 19.18 百万 1.95
18.00 千 18.07 百万 1.84
企業概要
BNY Mellon Intermediate Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek total return, consisting of capital appreciation and current income. It invests at least 80% of its assets in investment grade debt securities, such as US government bonds, mortgage securities with an average maturity of 3-10 years. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
MPAM Funds Trust
200 Park Avenue
New York, NY 10166
電話番号
1-212-922-6000
Webサイト
www.mellon.com