Migdal 00 Tel Bond Tsmudot -

MIGTBTB:IT
109.10
ILs
0.09
0.08%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.73 - 110.11
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
0.75%
前日終値
109.01
52週レンジ
106.73 - 110.11
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
109.1
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
26.100
設定日
05/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 2.33 百万 7.67
70.00 千 2.18 百万 7.17
700.00 千 2.18 百万 7.16
757.90 1.14 百万 3.77
992.12 1.07 百万 3.51
792.56 1.04 百万 3.42
1.01 千 1.00 百万 3.29
748.77 979.20 千 3.22
598.59 961.38 千 3.16
587.48 939.05 千 3.09
企業概要
Migdal 00 Tel Bond Tsmudot - Bankim is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Tel Bond-CPI Linked Bank index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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