Migdal 00 Tel Bond Tsmudot -

MIGTBTB:IT
110.73
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.87 - 111.06
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
1.40%
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52週レンジ
108.87 - 111.06
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
1.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
110.73
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
15.400
設定日
05/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.78 千 1.27 百万 8.49
39.99 千 1.25 百万 8.34
514.66 848.96 千 5.67
681.18 725.54 千 4.85
586.81 585.41 千 3.91
447.04 575.95 千 3.85
150.00 564.80 千 3.77
361.60 523.08 千 3.50
524.18 515.11 千 3.44
364.05 489.21 千 3.27
企業概要
Migdal 00 Tel Bond Tsmudot - Bankim is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Tel Bond-CPI Linked Bank index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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