Migdal 00 Tel Bond Tsmudot -

MIGTBTB:IT
110.69
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更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.87 - 111.06
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
1.36%
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前日終値
110.69
52週レンジ
108.87 - 111.06
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
110.69
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
16.100
設定日
05/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.78 千 1.26 百万 8.35
39.99 千 1.24 百万 8.20
514.66 834.45 千 5.54
358.21 559.73 千 3.72
150.00 551.67 千 3.66
513.00 525.88 千 3.49
526.62 521.38 千 3.46
361.60 516.44 千 3.43
488.67 515.74 千 3.43
405.13 515.56 千 3.43
企業概要
Migdal 00 Tel Bond Tsmudot - Bankim is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Tel Bond-CPI Linked Bank index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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