Migdal 00 Tel Bond Tsmudot -

MIGTBTB:IT
109.28
ILs
0.12
0.11%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.73 - 110.11
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
109.40
52週レンジ
106.73 - 110.11
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
109.28
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
20.300
設定日
05/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 2.16 百万 8.50
65.00 千 2.00 百万 7.88
600.00 千 1.85 百万 7.28
994.12 1.06 百万 4.17
1.01 千 993.00 千 3.91
670.09 990.23 千 3.90
780.98 927.28 千 3.65
657.41 885.72 千 3.49
697.53 882.98 千 3.47
680.05 880.07 千 3.46
企業概要
Migdal 00 Tel Bond Tsmudot - Bankim is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Tel Bond-CPI Linked Bank index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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