Migdal 00 Tel Bond Tsmudot -

MIGTBTB:IT
111.22
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.87 - 111.27
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
111.19
52週レンジ
108.87 - 111.27
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
111.22
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
14.400
設定日
05/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.78 千 1.28 百万 8.92
39.99 千 1.26 百万 8.76
486.81 801.44 千 5.59
685.95 730.99 千 5.10
654.73 646.16 千 4.51
636.37 634.85 千 4.43
450.17 578.45 千 4.03
413.00 550.38 千 3.84
306.95 483.19 千 3.37
463.00 477.58 千 3.33
企業概要
Migdal 00 Tel Bond Tsmudot - Bankim is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Tel Bond-CPI Linked Bank index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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