Migdal 00 Tel Bond Tsmudot -

MIGTBTB:IT
111.05
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.87 - 111.06
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
1.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
111.06
52週レンジ
108.87 - 111.06
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
1.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
111.05
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
16.300
設定日
05/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.78 千 1.26 百万 8.00
39.99 千 1.24 百万 7.86
517.74 839.58 千 5.34
200.00 778.80 千 4.95
150.00 569.23 千 3.62
360.36 560.67 千 3.57
513.00 524.90 千 3.34
363.77 523.32 千 3.33
529.78 521.59 千 3.32
491.60 516.78 千 3.29
企業概要
Migdal 00 Tel Bond Tsmudot - Bankim is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Tel Bond-CPI Linked Bank index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
-