ミラボー-グローバル・ストラテジック債券ファ

MIGSIDU:LX
99.94
USD
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更新日時 13:59 JST 2017/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.41 - 100.41
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
2.41%
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前日終値
99.91
52週レンジ
97.41 - 100.41
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
2.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
99.94
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2017)
519.548
設定日
10/16/2014
直近配当額 ( 04/19/2017)
0.8
直近配当利回り(税込)
3.20%
ファンドマネージャ
FATIMA LUIS / ANDREW LAKE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.72%
企業概要
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek attractive total return through a high level of of current income and long-term capital appreciation. The Fund invests its assets in fixed-income instruments and debt securities denominated in any currency, issued by sovereign or corporate issuers worldwide.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22