ミラボー-グローバル・ストラテジック債券ファ

MIGSIDU:LX
100.90
USD
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.41 - 101.43
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
4.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.87
52週レンジ
97.41 - 101.43
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
4.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
100.9
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2017)
594.802
設定日
10/16/2014
直近配当額 ( 07/19/2017)
0.84
直近配当利回り(税込)
3.33%
ファンドマネージャ
FATIMA LUIS / ANDREW LAKE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.47 百万 1.30
6.84 千 7.33 百万 1.27
6.50 千 6.51 百万 1.13
5.85 千 6.47 百万 1.12
5.75 千 5.79 百万 1.00
4.75 千 5.58 百万 0.97
5.50 千 5.55 百万 0.96
4.30 千 5.48 百万 0.95
5.25 千 5.36 百万 0.93
5.10 千 5.16 百万 0.90
企業概要
ミラボー-グローバル・ストラテジック債券ファンド(Mirabaud - Global Strategic Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。高水準のインカムゲインおよび長期的なキャピタルゲインによる高水準のトータルリターンを目指す。世界各地の主権者または企業の発行者が発行した、あらゆる通貨建ての固定利益商品や負債証券に投資。
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22