ミラボー-グローバル・ストラテジック債券ファ

MIGSIDU:LX
99.95
USD
0.11
0.11%
更新日時 14:59 JST 2017/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.57 - 99.95
1年トータルリターン
8.89%
年初来リターン
1.60%
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前日終値
99.84
52週レンジ
94.57 - 99.95
1年トータルリターン
9.50%
年初来リターン
1.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
99.95
資産総額 (百万 USD) ( 02/24/2017)
485.846
設定日
10/16/2014
直近配当額 ( 01/20/2017)
0.34
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
FATIMA LUIS / ANDREW LAKE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.72%
企業概要
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek attractive total return through a high level of of current income and long-term capital appreciation. The Fund invests its assets in fixed-income instruments and debt securities denominated in any currency, issued by sovereign or corporate issuers worldwide.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22