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ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・ホ

MIGSEXD:LX
23.05
USD
0.14
0.61%
更新日時 13:59 JST 2019/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.64 - 23.46
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
4.52%
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前日終値
22.91
52週レンジ
21.64 - 23.46
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
4.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
23.05
資産総額 (十億 EUR) ( 09/30/2019)
5.571
設定日
03/31/1994
直近配当額 ( 07/31/2019)
0.000483
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
Michael Krautzberger / Ronald Van Loon
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
133.23 千 134.90 百万 2.50
78.67 千 86.80 百万 1.61
72.03 千 84.91 百万 1.58
59.77 千 80.40 百万 1.49
55.45 千 69.80 百万 1.30
63.82 千 64.35 百万 1.19
48.85 千 58.99 百万 1.09
41.96 千 51.85 百万 0.96
47.19 千 51.65 百万 0.96
49.10 千 49.16 百万 0.91
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。トータ ルリターンの最大化を目指す。欧州事業体が発行したユーロまたは他の欧州通貨建ての高品質な債券および他の証券で構成される分散型ポートフォリオに投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101