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ミラボー-グローバル・ストラテジック債券ファ

MIGSBDH:LX
109.23
GBP
0.04
0.04%
更新日時 2019/10/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.51 - 109.51
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
4.34%
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前日終値
109.27
52週レンジ
104.51 - 109.51
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
4.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
109.23
資産総額 (百万 USD) ( 10/11/2019)
559.654
設定日
07/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fatima Luis / Andrew Lake
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 53.89 百万 9.67
52.00 千 52.00 百万 9.33
32.00 千 31.97 百万 5.74
20.00 千 19.99 百万 3.59
14.00 千 15.25 百万 2.74
12.50 千 13.94 百万 2.50
6.00 千 6.00 百万 1.08
5.51 千 5.62 百万 1.01
5.50 千 5.59 百万 1.00
5.25 千 5.46 百万 0.98
企業概要
ミラボー-グローバル・ストラテジック債券ファンド(Mirabaud - Global Strategic Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。高水準のトータルリターンを目指す。世界各地 のソブリン債または社債発行体による、各種通貨建ての債券商品および債務証券に投資する。偶発転換社債にも資産の最大10%までを投資。
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22