ﾐﾗﾎﾞｰ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ債券ﾌｧ
MIGSADU:LX
100.56
USD
0.07
0.07%
更新日時 2019/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.91 - 100.69
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
5.47%
前日終値
100.49
52週レンジ
96.91 - 100.69
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
5.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
100.56
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2019)
560.403
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 07/22/2019)
0.51
直近配当利回り（税込）
2.03%
ファンドマネージャ
Fatima Luis / Andrew Lake
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.44%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128286T:GOV | 50.00 千 | 53.89 百万 | 9.67 |
| 9128282T:GOV | 52.00 千 | 52.00 百万 | 9.33 |
| 912828F6:GOV | 32.00 千 | 31.97 百万 | 5.74 |
| 9128283N:GOV | 20.00 千 | 19.99 百万 | 3.59 |
| 912828V4:GOV | 14.00 千 | 15.25 百万 | 2.74 |
| 912828VM:GOV | 12.50 千 | 13.94 百万 | 2.50 |
| AL670778:COR | 6.00 千 | 6.00 百万 | 1.08 |
| EJ458328:COR | 5.51 千 | 5.62 百万 | 1.01 |
| JV584634:COR | 5.50 千 | 5.59 百万 | 1.00 |
| EJ521335:COR | 5.25 千 | 5.46 百万 | 0.98 |
企業概要
ミラボー-グローバル・ストラテジック債券ファンド（Mirabaud - Global Strategic Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のSICAV。高水準のトータルリターンを目指す。世界各地 のソブリン債または社債発行体による、各種通貨建ての債券商品および債務証券に投資する。偶発転換社債にも資産の最大10％までを投資。
住所
Mirabaud15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22 Webサイト
www.mirabaud-am.com