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ミラボー-グローバル・ストラテジック債券ファ

MIGSADU:LX
100.56
USD
0.07
0.07%
更新日時 2019/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.91 - 100.69
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
5.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.49
52週レンジ
96.91 - 100.69
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
5.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
100.56
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2019)
560.403
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 07/22/2019)
0.51
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
Fatima Luis / Andrew Lake
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 53.89 百万 9.67
52.00 千 52.00 百万 9.33
32.00 千 31.97 百万 5.74
20.00 千 19.99 百万 3.59
14.00 千 15.25 百万 2.74
12.50 千 13.94 百万 2.50
6.00 千 6.00 百万 1.08
5.51 千 5.62 百万 1.01
5.50 千 5.59 百万 1.00
5.25 千 5.46 百万 0.98
企業概要
ミラボー-グローバル・ストラテジック債券ファンド(Mirabaud - Global Strategic Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。高水準のトータルリターンを目指す。世界各地 のソブリン債または社債発行体による、各種通貨建ての債券商品および債務証券に投資する。偶発転換社債にも資産の最大10%までを投資。
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22