Migdal 90/10

MIGNITE:IT
185.75
ILs
0.16
0.09%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
182.16 - 186.19
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
0.67%
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前日終値
185.91
52週レンジ
182.16 - 186.19
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
185.75
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
87.700
設定日
09/11/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.94 千 6.21 百万 6.52
5.00 千 5.84 百万 6.13
5.00 千 5.50 百万 5.77
4.28 千 5.05 百万 5.30
4.60 千 4.61 百万 4.84
3.00 千 3.56 百万 3.74
3.00 千 3.47 百万 3.64
3.00 千 3.46 百万 3.63
210.00 千 2.65 百万 2.78
2.00 千 2.15 百万 2.25
企業概要
Migdal 90/10 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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