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Migdal 90/10

MIGNITE:IT
191.06
ILs
0.10
0.05%
更新日時 13:59 JST 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
183.75 - 191.53
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
2.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
190.96
52週レンジ
183.75 - 191.53
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
191.06
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
38.131
設定日
09/11/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.42 百万 11.17
3.25 千 3.77 百万 9.52
2.00 千 2.30 百万 5.81
1.75 千 1.99 百万 5.03
20.00 1.07 百万 2.70
755.43 926.09 千 2.34
0.02 855.20 千 2.16
800.00 805.76 千 2.03
505.35 782.28 千 1.98
200.00 717.12 千 1.81
企業概要
Migdal 90/10 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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