Migdal Monthly Income

MIGMOIN:IT
191.60
ILs
0.65
0.34%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
191.60 - 218.89
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
192.25
52週レンジ
191.60 - 218.89
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
191.6
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
38.753
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( 11/29/2018)
1.97
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 2.80 百万 7.13
1.62 千 1.65 百万 4.20
502.90 千 1.62 百万 4.11
1.11 千 1.43 百万 3.65
1.33 千 1.38 百万 3.52
835.62 1.06 百万 2.71
858.32 1.05 百万 2.67
902.95 1.04 百万 2.65
920.00 922.58 千 2.35
890.98 921.85 千 2.35
企業概要
Migdal Monthly Income is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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