Migdal Monthly Income

MIGMOIN:IT
220.65
ILs
0.14
0.06%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
219.75 - 243.01
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
1.98%
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前日終値
220.51
52週レンジ
219.75 - 243.01
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
220.65
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
54.300
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( 10/31/2017)
2.22
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.55 千 4.54 百万 8.97
3.80 千 3.83 百万 7.57
541.11 千 1.69 百万 3.34
45.68 千 1.54 百万 3.04
1.12 千 1.43 百万 2.82
1.20 千 1.23 百万 2.44
34.75 千 1.14 百万 2.24
111.76 1.11 百万 2.19
999.06 999.90 千 1.97
918.73 921.51 千 1.82
企業概要
Migdal Monthly Income is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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