Migdal Bonds Menuhal

MIGMENU:IT
142.22
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.58 - 145.35
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-1.33%
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前日終値
142.23
52週レンジ
140.58 - 145.35
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
142.22
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
149.726
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 5.45 百万 3.69
4.06 千 4.51 百万 3.06
4.00 千 4.12 百万 2.80
0.07 3.83 百万 2.60
106.39 千 3.82 百万 2.59
2.92 千 3.78 百万 2.56
2.28 千 3.75 百万 2.55
3.56 千 3.73 百万 2.53
3.62 千 3.61 百万 2.45
3.26 千 3.35 百万 2.27
企業概要
Migdal Bonds Menuhal is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Tel-Bond 60 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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