Migdal Bonds Menuhal

MIGMENU:IT
141.03
ILs
0.18
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.42 - 141.29
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
2.91%
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前日終値
140.85
52週レンジ
136.42 - 141.29
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
2.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
141.03
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
117.600
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.75 千 4.90 百万 4.80
4.36 千 4.54 百万 4.44
2.46 千 4.12 百万 4.03
2.31 千 3.80 百万 3.72
3.65 千 3.70 百万 3.62
2.81 千 3.64 百万 3.57
2.02 千 3.47 百万 3.39
2.94 千 3.19 百万 3.13
2.48 千 3.19 百万 3.13
0.05 2.87 百万 2.81
企業概要
Migdal Bonds Menuhal is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Tel-Bond 60 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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