ミラボー-グローバル・ハイイールド債

MIGHUDA:LX
99.35
USD
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更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.45 - 99.40
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
5.96%
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前日終値
99.35
52週レンジ
93.45 - 99.40
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
5.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
99.35
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
339.425
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 07/19/2017)
1.02
直近配当利回り(税込)
4.11%
ファンドマネージャ
FATIMA LUIS / ANDREW LAKE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.08 千 6.08 百万 1.82
4.75 千 5.46 百万 1.63
5.00 千 5.37 百万 1.60
5.00 千 5.36 百万 1.60
4.80 千 5.14 百万 1.53
4.50 千 5.12 百万 1.53
4.57 千 4.99 百万 1.49
4.50 千 4.97 百万 1.48
4.05 千 4.95 百万 1.48
4.50 千 4.95 百万 1.48
企業概要
ミラボー-グローバル・ハイイールド債(Mirabaud - Global High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のトータルリターンの提供を目指す。北米と欧州で登記された企業を中心に、世界各地に登記事務所を持つ事業体が発行する、各種通貨建てグローバル・ハイイールド債に投資する。
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22