ミラボー-グローバル・ハイイールド債

MIGHUDA:LX
98.14
USD
0.38
0.39%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.83 - 99.90
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
5.74%
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前日終値
97.76
52週レンジ
93.83 - 99.90
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
5.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
98.14
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
356.879
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 10/19/2017)
1.01
直近配当利回り(税込)
4.12%
ファンドマネージャ
FATIMA LUIS / ANDREW LAKE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.15 千 6.45 百万 1.88
5.25 千 5.95 百万 1.73
5.50 千 5.84 百万 1.70
5.00 千 5.42 百万 1.57
5.00 千 5.36 百万 1.56
4.50 千 5.19 百万 1.51
4.80 千 5.17 百万 1.50
4.40 千 5.00 百万 1.45
4.50 千 4.96 百万 1.44
4.57 千 4.93 百万 1.43
企業概要
ミラボー-グローバル・ハイイールド債(Mirabaud - Global High Yield Bonds)は、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のトータルリターンの提供を目指す。北米と欧州で登記された企業を中心に、世界各地に登記事務所を持つ事業体が発行する、各種通貨建てグローバル・ハイイールド債に投資する。
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22