Migdal 0B Agach Hul A - Vama

MIGGLBD:IT
107.54
ILs
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0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.60 - 108.50
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
2.50%
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前日終値
107.53
52週レンジ
104.60 - 108.50
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
2.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
107.54
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
53.600
設定日
04/03/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 7.91 百万 13.69
711.00 2.80 百万 4.85
750.00 2.75 百万 4.76
745.00 2.73 百万 4.73
700.00 2.60 百万 4.50
650.00 2.58 百万 4.47
700.00 2.58 百万 4.47
700.00 2.57 百万 4.45
600.00 2.22 百万 3.85
600.00 2.22 百万 3.85
企業概要
Migdal 0B Agach Hul A - Vamala - Meguderet Matach is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the iShares Barclays Intermediate Credit Bond Fund. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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