ミラボー-グローバル・ハイイールド債

MIGGDAH:LX
93.81
GBP
0.11
0.12%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.16 - 99.95
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-2.76%
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前日終値
93.92
52週レンジ
93.16 - 99.95
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-2.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
93.81
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
338.445
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 04/19/2018)
1.06
直近配当利回り(税込)
4.52%
ファンドマネージャ
FATIMA LUIS / ANDREW LAKE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.25 千 5.67 百万 1.68
5.00 千 5.23 百万 1.55
5.00 千 5.07 百万 1.51
4.40 千 4.80 百万 1.42
4.90 千 4.70 百万 1.39
4.50 千 4.42 百万 1.31
4.20 千 4.41 百万 1.31
4.50 千 4.25 百万 1.26
4.00 千 4.13 百万 1.22
4.00 千 3.96 百万 1.17
企業概要
ミラボー-グローバル・ハイイールド債(Mirabaud - Global High Yield Bonds)は、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のトータルリターンの提供を目指す。北米と欧州で登記された企業を中心に、世界各地に登記事務所を持つ事業体が発行する、各種通貨建てグローバル・ハイイールド債に投資する。
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22