ミラボー-グローバル・ハイイールド債

MIGGDAH:LX
96.34
GBP
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更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.58 - 99.95
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
96.37
52週レンジ
95.58 - 99.95
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
96.34
資産総額 (百万 USD) ( 04/18/2018)
369.046
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 04/19/2018)
1.06
直近配当利回り(税込)
4.40%
ファンドマネージャ
FATIMA LUIS / ANDREW LAKE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.25 千 6.06 百万 1.67
5.00 千 5.50 百万 1.51
5.00 千 5.37 百万 1.48
4.40 千 5.10 百万 1.40
4.90 千 4.92 百万 1.36
4.50 千 4.73 百万 1.30
4.00 千 4.33 百万 1.19
4.00 千 4.29 百万 1.18
3.75 千 4.21 百万 1.16
3.80 千 4.02 百万 1.11
企業概要
ミラボー-グローバル・ハイイールド債(Mirabaud - Global High Yield Bonds)は、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のトータルリターンの提供を目指す。北米と欧州で登記された企業を中心に、世界各地に登記事務所を持つ事業体が発行する、各種通貨建てグローバル・ハイイールド債に投資する。
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22