ミラボー-グローバル・ハイイールド債

MIGGDAH:LX
96.28
GBP
0.19
0.20%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.80 - 99.95
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-1.30%
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前日終値
96.47
52週レンジ
95.80 - 99.95
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
96.28
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
360.019
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 01/23/2018)
1.05
直近配当利回り(税込)
4.36%
ファンドマネージャ
FATIMA LUIS / ANDREW LAKE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.25 千 5.94 百万 1.60
5.90 千 5.92 百万 1.59
5.00 千 5.34 百万 1.44
5.00 千 5.30 百万 1.43
4.50 千 5.22 百万 1.41
4.40 千 4.98 百万 1.34
4.38 千 4.81 百万 1.29
4.50 千 4.64 百万 1.25
3.50 千 4.54 百万 1.22
2.50 千 4.37 百万 1.18
企業概要
ミラボー-グローバル・ハイイールド債(Mirabaud - Global High Yield Bonds)は、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のトータルリターンの提供を目指す。北米と欧州で登記された企業を中心に、世界各地に登記事務所を持つ事業体が発行する、各種通貨建てグローバル・ハイイールド債に投資する。
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22