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Mirabaud - Global Emerging M

MIGEMNU:LX
104.59
USD
0.01
0.01%
更新日時 2019/10/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.79 - 106.85
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
8.91%
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前日終値
104.60
52週レンジ
94.79 - 106.85
1年トータルリターン
9.82%
年初来リターン
8.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/14/2019)
104.59
資産総額 (百万 USD) ( 10/14/2019)
226.962
設定日
10/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Daniel Moreno
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.80 千 4.12 百万 1.88
3.50 千 3.50 百万 1.59
57.00 千 3.32 百万 1.51
2.93 千 3.25 百万 1.48
3.00 千 3.14 百万 1.43
2.30 千 2.57 百万 1.17
2.50 千 2.50 百万 1.14
7.40 百万 2.42 百万 1.10
2.25 千 2.41 百万 1.10
5.60 千 2.35 百万 1.07
企業概要
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to seek attractive total return. The Fund invests in fixed income and debt securities denominated in any currency, issued by sovereign or corporate issuers in emerging and frontier markets. The Fund may also invest up to 10% in UCITS eligible Islamic fixed income securities.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22