Migdal 85/15

MIGEIFI:IT
113.95
ILs
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.49 - 113.95
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
1.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
113.91
52週レンジ
111.49 - 113.95
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
113.95
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
41.500
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.13 百万 4.20
828.02 1.06 百万 3.97
1.00 千 1.06 百万 3.95
822.72 1.05 百万 3.91
1.00 千 1.04 百万 3.88
805.00 806.13 千 3.01
693.71 804.93 千 3.00
717.81 767.23 千 2.86
600.00 747.84 千 2.79
0.01 746.20 千 2.78
企業概要
Migdal 85/15 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
-