Migdal 85/15

MIGEIFI:IT
113.40
ILs
0.09
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.38 - 113.40
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
1.45%
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前日終値
113.31
52週レンジ
111.38 - 113.40
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
113.4
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
26.000
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.62 百万 11.39
648.96 834.00 千 3.63
697.88 833.98 千 3.63
636.99 828.69 千 3.60
0.01 756.82 千 3.29
664.49 683.00 千 2.97
417.65 644.60 千 2.80
574.99 593.11 千 2.58
420.44 543.29 千 2.36
485.62 527.39 千 2.29
企業概要
Migdal 85/15 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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