Migdal Dynamic

MIGDYNA:IT
486.10
ILs
0.81
0.17%
更新日時 13:59 JST 2017/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
480.02 - 490.80
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
486.91
52週レンジ
480.02 - 490.80
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
486.1
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
12.800
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.63 百万 28.00
3.00 千 3.60 百万 27.73
800.00 1.10 百万 8.45
600.00 699.30 千 5.39
300.00 259.58 千 2.00
250.00 250.80 千 1.93
250.00 千 250.67 千 1.93
200.00 215.60 千 1.66
200.00 215.56 千 1.66
200.00 211.30 千 1.63
企業概要
Migdal Dynamic is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Linked, Fixed Interest, Government Bonds, 5+ Years index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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