Migdal 20/80

MIGDLTE:IT
167.77
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
163.38 - 169.02
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
167.76
52週レンジ
163.38 - 169.02
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
167.77
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
46.937
設定日
12/28/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.74 百万 8.53
2.00 千 2.37 百万 4.25
2.00 千 2.25 百万 4.04
1.60 千 1.92 百万 3.46
30.00 1.61 百万 2.88
11.00 千 1.49 百万 2.68
90.00 千 1.22 百万 2.20
0.02 1.19 百万 2.15
996.03 1.01 百万 1.82
25.00 千 830.65 千 1.49
企業概要
Migdal 20/80 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
-