Migdal Dikla Other Shares

MIGDKOS:IT
180.16
ILs
0.05
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
176.92 - 180.25
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
180.21
52週レンジ
176.92 - 180.25
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
180.16
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
4.700
設定日
07/07/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
360.00 362.63 千 7.63
360.00 360.04 千 7.58
350.00 350.74 千 7.38
350.00 349.69 千 7.36
340.00 345.95 千 7.28
300.00 302.37 千 6.37
300.00 298.80 千 6.29
250.97 253.51 千 5.34
240.00 242.88 千 5.11
200.00 208.06 千 4.38
企業概要
Migdal Dikla Other Shares is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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