Migdal 0D Euro Bond

MIGDEUR:IT
131.26
ILs
0.19
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.56 - 133.47
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
131.45
52週レンジ
126.56 - 133.47
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
131.26
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
10.800
設定日
10/08/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.70%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 2.34 百万 32.26
1.84 千 1.84 百万 25.31
800.00 799.76 千 11.02
506.43 782.33 千 10.78
392.06 347.80 千 4.79
900.00 242.61 千 3.34
199.01 195.84 千 2.70
180.00 192.55 千 2.65
1.00 千 172.83 千 2.38
166.73 千 121.33 千 1.67
企業概要
Migdal 0D Euro Bond is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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