Migdal 0D Euro Bond

MIGDEUR:IT
130.47
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.91 - 135.50
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
126.91 - 135.50
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/14/2017)
130.47
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
9.700
設定日
10/08/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.70%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 2.32 百万 31.96
1.84 千 1.84 百万 25.32
800.00 799.84 千 11.03
511.78 798.89 千 11.01
395.56 353.59 千 4.88
900.00 244.70 千 3.37
180.00 191.61 千 2.64
190.38 188.92 千 2.60
1.00 千 177.80 千 2.45
97.71 103.96 千 1.43
企業概要
Migdal 0D Euro Bond is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
-