Migdal 0D Euro Bond

MIGDEUR:IT
131.38
ILs
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.56 - 133.47
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
1.00%
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前日終値
131.41
52週レンジ
126.56 - 133.47
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
131.38
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
11.700
設定日
10/08/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.70%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 2.46 百万 34.09
1.84 千 1.84 百万 25.46
800.00 799.44 千 11.09
510.54 761.37 千 10.56
547.90 513.82 千 7.13
900.00 239.21 千 3.32
200.00 210.19 千 2.92
200.81 193.86 千 2.69
120.28 116.52 千 1.62
166.73 千 113.93 千 1.58
企業概要
Migdal 0D Euro Bond is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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